兴业中债1-3政策性金融债A 净资产规模 38.49 亿元，比上期增加 -24.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 45.63 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 38.49 | 45.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 61.28 | 96.36 | 1.32 | 2.07 | 1.00 | 1.57 | 51.14 | 63.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 11.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.01 | 99.90 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 22.54 | 23.03 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 26.21 | 26.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.63 | 99.81 | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 24.67 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 99.84 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 10.01 | 10.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.75 | 99.94 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 28.84 | 32.77 |