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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2683元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4250 |
1.6930 |
-0.0136 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.4360 |
1.7040 |
-0.0235 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.4550 |
1.7230 |
0.0309 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.4300 |
1.6980 |
-0.0198 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.4460 |
1.7140 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.4490 |
1.7170 |
0.0173 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
1.4350 |
1.7030 |
-0.0260 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.4560 |
1.7240 |
0.0272 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.4340 |
1.7020 |
0.0235 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
1.4150 |
1.6830 |
-0.0581 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.4620 |
1.7300 |
-0.0099 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.4700 |
1.7380 |
-0.0346 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.4980 |
1.7660 |
0.0099 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.4900 |
1.7580 |
-0.0198 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.5060 |
1.7740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.5060 |
1.7740 |
-0.0136 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.5170 |
1.7850 |
-0.0099 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.5250 |
1.7930 |
0.0087 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.5180 |
1.7860 |
0.0260 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.4970 |
1.7650 |
-0.0173 |
-0.93 |