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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2683元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
794.19 |
|
3.30% |
| 2 |
宁德时代 |
733.25 |
|
3.05% |
| 3 |
中国平安 |
515.28 |
|
2.14% |
| 4 |
招商银行 |
421.88 |
|
1.76% |
| 5 |
紫金矿业 |
405.68 |
|
1.69% |
| 6 |
美的集团 |
308.81 |
|
1.28% |
| 7 |
长江电力 |
294.85 |
|
1.23% |
| 8 |
东方财富 |
288.01 |
|
1.20% |
| 9 |
新易盛 |
264.09 |
|
1.10% |
| 10 |
寒武纪 |
265.00 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1227.74 |
12.20 |
5.11% |
| 2 |
伯25转债 |
2.59 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.55% |
6.25% |
5.23% |
26.24% |
29.71% |
3.55% |
27.95% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3799/10633 |
3524/10633 |
2480/10633 |
3331/10633 |
4446/10633 |
4210/10633 |
2903/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5110 |
1.7790 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.5170 |
1.7850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.5170 |
1.7850 |
0.0284 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
1.4940 |
1.7620 |
0.0358 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
1.4650 |
1.7330 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0173 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0650 |
| 2022-04-06 |
2022-04-08 |
2022-04-08 |
2022-04-11 |
0.0946 |
| 2017-09-20 |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-26 |
0.0914 |
