加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2683元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5260 |
1.7940 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.5310 |
1.7990 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.5280 |
1.7960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.5280 |
1.7960 |
-0.0136 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
1.5390 |
1.8070 |
0.0198 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
1.5230 |
1.7910 |
0.0148 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.5110 |
1.7790 |
-0.0074 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
1.5170 |
1.7850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.5170 |
1.7850 |
0.0284 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.4940 |
1.7620 |
0.0358 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.4650 |
1.7330 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.4680 |
1.7360 |
0.0062 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.4630 |
1.7310 |
-0.0099 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.4710 |
1.7390 |
0.0111 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.4620 |
1.7300 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.4580 |
1.7260 |
0.0087 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.4510 |
1.7190 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4470 |
1.7150 |
0.0173 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.4330 |
1.7010 |
0.0099 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.4250 |
1.6930 |
-0.0099 |
-0.56 |