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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2683元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4650 |
1.7330 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.4680 |
1.7360 |
0.0062 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.4630 |
1.7310 |
-0.0099 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.4710 |
1.7390 |
0.0111 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.4620 |
1.7300 |
0.0049 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.4580 |
1.7260 |
0.0087 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.4510 |
1.7190 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.4470 |
1.7150 |
0.0173 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.4330 |
1.7010 |
0.0099 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.4250 |
1.6930 |
-0.0099 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.4330 |
1.7010 |
0.0346 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.4050 |
1.6730 |
-0.0222 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.4230 |
1.6910 |
-0.0111 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.4320 |
1.7000 |
0.0124 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.4220 |
1.6900 |
-0.0136 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.4330 |
1.7010 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4310 |
1.6990 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.4560 |
1.7070 |
0.0134 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.4450 |
1.6960 |
0.0183 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
1.4300 |
1.6810 |
0.0073 |
0.42 |