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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2860 |
1.4490 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2840 |
1.4470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2840 |
1.4470 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2810 |
1.4440 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2820 |
1.4450 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.2790 |
1.4420 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2800 |
1.4430 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2810 |
1.4440 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.2770 |
1.4400 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2780 |
1.4410 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2800 |
1.4430 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.2790 |
1.4420 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2800 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.2800 |
1.4430 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.2810 |
1.4440 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2800 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.2800 |
1.4430 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
1.2790 |
1.4420 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
1.2800 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.2800 |
1.4430 |
0.0034 |
0.23 |