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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2860 |
1.4490 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.2900 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.2900 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2900 |
1.4530 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2890 |
1.4520 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.2860 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2860 |
1.4490 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.2880 |
1.4510 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2870 |
1.4500 |
0.0057 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.2820 |
1.4450 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2026-01-30 |
1.2870 |
1.4500 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.2910 |
1.4540 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.2930 |
1.4560 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.2920 |
1.4550 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2900 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2900 |
1.4530 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
1.2920 |
1.4550 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2910 |
1.4540 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2900 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2900 |
1.4530 |
0.0023 |
0.16 |