工银新增利混合（001720）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
0.1630元
基金经理：
张洋
成立日期：
2016-12-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.42亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-09-30

工银新增利混合 净资产规模 0.53 亿元，比上期增加 -1.12% , 股票配置占比上期增加 -27.27% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.08 14.91 0.19 35.65 0.05 9.91 0.21 39.53 0.53 0.53
2025-06-30 0.11 21.23 0.17 32.10 0.04 7.72 0.21 38.95 0.54 0.54
2025-03-31 0.12 21.80 0.15 27.13 0.07 12.78 0.21 38.29 0.55 0.55
2024-12-31 0.12 20.78 0.20 35.97 0.05 9.40 0.19 33.85 0.56 0.56
2024-09-30 0.16 24.44 0.20 31.72 0.05 7.83 0.23 36.01 0.61 0.64
2024-06-30 0.14 22.65 0.19 30.98 0.07 11.21 0.22 35.16 0.61 0.63
2024-03-31 0.17 27.21 0.20 31.43 0.02 3.71 0.24 37.65 0.62 0.63
2023-12-31 0.17 26.34 0.23 34.47 0.02 2.54 0.24 36.65 0.66 0.66

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据