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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡迪
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
150.44 |
|
1.68% |
| 2 |
明志科技 |
95.76 |
|
1.07% |
| 3 |
彩蝶实业 |
96.08 |
|
1.07% |
| 4 |
维峰电子 |
96.09 |
|
1.07% |
| 5 |
西力科技 |
86.47 |
|
0.96% |
| 6 |
西力科技 |
86.47 |
|
0.96% |
| 7 |
宁波富邦 |
85.12 |
|
0.95% |
| 8 |
科汇股份 |
84.74 |
|
0.94% |
| 9 |
深科达 |
82.58 |
|
0.92% |
| 10 |
建科智能 |
82.79 |
|
0.92% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
-9.31% |
1.85% |
0.50% |
19.41% |
1.85% |
26.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3613/10855 |
8210/10855 |
3358/10855 |
4851/10855 |
4067/10855 |
3478/10855 |
2741/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0163 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0208 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0224 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0119 |
0.97% |
