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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
水星家纺 |
684.85 |
|
5.10% |
| 2 |
首旅酒店 |
683.23 |
|
5.08% |
| 3 |
锦江酒店 |
639.08 |
|
4.76% |
| 4 |
达意隆 |
567.42 |
|
4.22% |
| 5 |
冰轮环境 |
562.27 |
|
4.18% |
| 6 |
罗莱生活 |
554.27 |
|
4.12% |
| 7 |
美的集团 |
532.98 |
|
3.97% |
| 8 |
长白山 |
529.61 |
|
3.94% |
| 9 |
安井食品 |
515.14 |
|
3.83% |
| 10 |
晨光生物 |
487.56 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-1.49% |
2.59% |
9.89% |
20.07% |
1.37% |
-9.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
5460/6669 |
4345/6669 |
3248/6669 |
3927/6669 |
3799/6669 |
4583/6669 |
5948/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-02-11 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0106 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0191 |
1.80% |
