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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0100 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0558 |
3.06 |
| 2026-03-31 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-03-30 |
1.8189 |
1.8189 |
0.0161 |
0.89 |
| 2026-03-27 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0253 |
-1.38 |
| 2026-03-26 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0304 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0255 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0197 |
1.09 |
| 2026-03-20 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0222 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0557 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0127 |
-0.67 |
| 2026-03-17 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0179 |
0.95 |
| 2026-03-16 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0139 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.8983 |
1.8983 |
-0.0121 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0291 |
-1.50 |
| 2026-03-10 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0509 |
2.70 |
| 2026-03-09 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0225 |
-1.18 |
| 2026-03-06 |
1.9111 |
1.9111 |
-0.0225 |
-1.16 |