华安国际龙头(DAX)ETF联接A 净资产规模 2.28 亿元，比上期增加 -1.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.81 | 2.87 | 93.19 | 2.28 | 3.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.29 | 3.11 | 92.71 | 2.30 | 3.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.83 | 3.28 | 93.17 | 2.35 | 3.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 10.44 | 2.91 | 89.56 | 2.14 | 3.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.44 | 2.48 | 91.56 | 1.90 | 2.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.95 | 2.31 | 92.05 | 1.78 | 2.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.53 | 2.11 | 91.47 | 1.68 | 2.31 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 9.84 | 2.12 | 90.16 | 1.58 | 2.36 |