华安国际龙头(DAX)ETF联接A 净资产规模 3.41 亿元，比上期增加 1.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 10.02 | 5.35 | 89.98 | 3.41 | 5.94 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 7.17 | 5.34 | 92.83 | 3.34 | 5.75 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 8.23 | 4.53 | 91.77 | 2.85 | 4.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.81 | 2.87 | 93.19 | 2.28 | 3.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.29 | 3.11 | 92.71 | 2.30 | 3.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.83 | 3.28 | 93.17 | 2.35 | 3.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 10.44 | 2.91 | 89.56 | 2.14 | 3.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.44 | 2.48 | 91.56 | 1.90 | 2.71 |