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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2014-08-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0767 |
2.0767 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
2.0743 |
2.0743 |
-0.0108 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
2.0824 |
2.0824 |
0.0074 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0055 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.0695 |
2.0695 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
2.0702 |
2.0702 |
0.0154 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0213 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0073 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
2.0413 |
2.0413 |
0.0122 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
2.0291 |
2.0291 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
2.0326 |
2.0326 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.0359 |
2.0359 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.0328 |
2.0328 |
0.0107 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
2.0244 |
2.0244 |
0.0038 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0177 |
0.88 |
| 2025-12-17 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0113 |
-0.56 |