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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2014-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
22210.10 |
|
7.54% |
| 2 |
洛阳钼业 |
16929.20 |
|
5.75% |
| 3 |
中国平安 |
10010.81 |
|
3.40% |
| 4 |
阳光电源 |
9886.45 |
|
3.36% |
| 5 |
宁德时代 |
8843.55 |
|
3.00% |
| 6 |
中国人寿 |
8776.50 |
|
2.98% |
| 7 |
中钨高新 |
8471.22 |
|
2.88% |
| 8 |
华友钴业 |
7812.36 |
|
2.65% |
| 9 |
宝丰能源 |
6908.65 |
|
2.35% |
| 10 |
新易盛 |
6770.98 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
2.05% |
| 2 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
2.05% |
| 3 |
21农发03 |
3090.82 |
30.00 |
1.05% |
| 4 |
21农发03 |
3090.82 |
30.00 |
1.05% |
| 5 |
25农发11 |
3039.74 |
30.00 |
1.03% |
| 6 |
25农发11 |
3039.74 |
30.00 |
1.03% |
| 7 |
25国开06 |
3035.28 |
30.00 |
1.03% |
| 8 |
25国开06 |
3035.28 |
30.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-3.83% |
9.54% |
11.49% |
58.90% |
9.54% |
40.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2507/10858 |
5547/10858 |
690/10858 |
874/10858 |
774/10858 |
779/10858 |
1447/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.7890 |
4.7890 |
-0.0033 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
4.7923 |
4.7923 |
-0.0185 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
4.8108 |
4.8108 |
0.0776 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
4.7332 |
4.7332 |
-0.1022 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
4.8354 |
4.8354 |
0.0531 |
1.11% |
