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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2014-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
26947.15 |
|
8.40% |
| 2 |
药明康德 |
16990.47 |
|
5.30% |
| 3 |
宁德时代 |
13800.58 |
|
4.30% |
| 4 |
工业富联 |
10174.78 |
|
3.17% |
| 5 |
阳光电源 |
9536.09 |
|
2.97% |
| 6 |
洛阳钼业 |
8908.81 |
|
2.78% |
| 7 |
小商品城 |
8687.12 |
|
2.71% |
| 8 |
英科医疗 |
7410.94 |
|
2.31% |
| 9 |
金诚信 |
6855.44 |
|
2.14% |
| 10 |
紫金矿业 |
6748.24 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
1.88% |
| 2 |
21农发03 |
3078.99 |
30.00 |
0.96% |
| 3 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
0.94% |
| 4 |
25农发11 |
3027.57 |
30.00 |
0.94% |
| 5 |
金25转债 |
315.10 |
3.15 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
6.95% |
5.61% |
39.53% |
51.26% |
3.75% |
27.46% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3242/10633 |
2646/10633 |
2072/10633 |
1537/10633 |
2053/10633 |
3212/10633 |
2904/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.5362 |
4.5362 |
0.0690 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
4.4672 |
4.4672 |
0.0951 |
2.18% |
| 2025-12-31 |
4.3721 |
4.3721 |
-0.0268 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
4.3989 |
4.3989 |
0.0303 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
4.3686 |
4.3686 |
-0.0486 |
-1.10% |
