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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2014-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.7628 |
4.7628 |
-0.0959 |
-1.97 |
| 2026-02-12 |
4.8587 |
4.8587 |
0.0599 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
4.7988 |
4.7988 |
0.0327 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
4.7661 |
4.7661 |
0.0203 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
4.7458 |
4.7458 |
0.0916 |
1.97 |
| 2026-02-06 |
4.6542 |
4.6542 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
4.6522 |
4.6522 |
-0.0925 |
-1.95 |
| 2026-02-04 |
4.7447 |
4.7447 |
0.0022 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
4.7425 |
4.7425 |
0.1240 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
4.6185 |
4.6185 |
-0.2206 |
-4.56 |
| 2026-01-30 |
4.8391 |
4.8391 |
-0.0733 |
-1.49 |
| 2026-01-29 |
4.9124 |
4.9124 |
-0.0741 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
4.9865 |
4.9865 |
0.0827 |
1.69 |
| 2026-01-27 |
4.9038 |
4.9038 |
0.0282 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
4.8756 |
4.8756 |
0.0503 |
1.04 |
| 2026-01-23 |
4.8253 |
4.8253 |
0.0565 |
1.18 |
| 2026-01-22 |
4.7688 |
4.7688 |
0.0022 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
4.7666 |
4.7666 |
0.0645 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
4.7021 |
4.7021 |
-0.0371 |
-0.78 |
| 2026-01-19 |
4.7392 |
4.7392 |
0.0290 |
0.62 |