加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4045元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
3949.94 |
|
0.84% |
| 2 |
宁德时代 |
3473.28 |
|
0.74% |
| 3 |
紫金矿业 |
2851.85 |
|
0.60% |
| 4 |
药明康德 |
2730.17 |
|
0.58% |
| 5 |
顺丰控股 |
2126.20 |
|
0.45% |
| 6 |
宁波银行 |
2010.53 |
|
0.43% |
| 7 |
立讯精密 |
1992.45 |
|
0.42% |
| 8 |
贵州茅台 |
1934.95 |
|
0.41% |
| 9 |
云铝股份 |
1932.49 |
|
0.41% |
| 10 |
思源电气 |
1632.03 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债17 |
21533.85 |
210.00 |
4.56% |
| 2 |
24附息国债11 |
17742.17 |
170.00 |
3.75% |
| 3 |
23农行二级资本债02A |
13452.54 |
130.00 |
2.85% |
| 4 |
电投KY09 |
13014.61 |
130.00 |
2.75% |
| 5 |
23招行永续债01 |
12781.45 |
120.00 |
2.71% |
| 6 |
兴业转债 |
6441.57 |
0.00 |
1.36% |
| 7 |
牧原转债 |
1597.70 |
0.00 |
0.34% |
| 8 |
通22转债 |
1395.39 |
0.00 |
0.30% |
| 9 |
隆22转债 |
1301.68 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
本钢转债 |
1289.73 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
1.54% |
1.47% |
5.18% |
7.32% |
0.76% |
13.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
928/8774 |
740/8774 |
838/8774 |
573/8774 |
661/8774 |
1484/8774 |
870/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5840 |
1.9890 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.5810 |
1.9860 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.5820 |
1.9870 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.5840 |
1.9890 |
0.0080 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
1.5780 |
1.9830 |
0.0080 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-07 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.1540 |
| 2020-12-04 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
0.1000 |
| 2016-12-01 |
2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-06 |
0.0670 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
0.0835 |
