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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4045元
- 基金经理：
- 张玮升,谷青春,何秀红
- 成立日期：
- 2013-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
4699.49 |
|
0.76% |
| 2 |
紫金矿业 |
3665.88 |
|
0.59% |
| 3 |
宁德时代 |
3228.22 |
|
0.52% |
| 4 |
云铝股份 |
3220.95 |
|
0.52% |
| 5 |
中国平安 |
2597.83 |
|
0.42% |
| 6 |
中国铝业 |
2503.63 |
|
0.40% |
| 7 |
招商银行 |
2388.33 |
|
0.39% |
| 8 |
宁波银行 |
2347.74 |
|
0.38% |
| 9 |
思源电气 |
2298.75 |
|
0.37% |
| 10 |
立讯精密 |
2153.85 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债17 |
19556.63 |
190.00 |
3.16% |
| 2 |
25兴业银行永续债01BC |
19158.53 |
190.00 |
3.09% |
| 3 |
24附息国债11 |
17632.74 |
170.00 |
2.85% |
| 4 |
24兴业银行永续债01 |
17445.41 |
170.00 |
2.82% |
| 5 |
23浙商银行二级资本债02 |
16729.36 |
160.00 |
2.70% |
| 6 |
兴业转债 |
6434.70 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
牧原转债 |
1588.62 |
0.00 |
0.26% |
| 8 |
隆22转债 |
1330.49 |
0.00 |
0.21% |
| 9 |
本钢转债 |
1293.02 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
中特转债 |
1241.25 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.20% |
2.17% |
5.46% |
7.72% |
2.04% |
14.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
788/8836 |
522/8836 |
776/8836 |
489/8836 |
598/8836 |
950/8836 |
848/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5990 |
2.0040 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
1.6040 |
2.0090 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
1.6030 |
2.0080 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
1.6010 |
2.0060 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.6000 |
2.0050 |
0.0067 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-07 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.1540 |
| 2020-12-04 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-08 |
0.1000 |
| 2016-12-01 |
2016-12-05 |
2016-12-05 |
2016-12-06 |
0.0670 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
0.0835 |
