友邦盛世：关于基金资产估值方法调整的公告

发表日期: 2008-09-16 21:49:16  来源: 同花顺网
　　友邦华泰基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

　　根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称《指导意见》），经与基金托管人协商一致，友邦华泰基金管理有限公司自2008年9月16日起，参照《指导意见》的原则，对旗下相关基金持有的停牌股票的估值方法进行调整，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，作为对原有估值方法的完善和补充。

　　上证红利交易型开放式指数证券投资基金由于产品的特殊性，暂维持原估值方法不变。

　　自2008年9月16日开始，旗下相关基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产净值为准。敬请投资者关注。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　友邦华泰基金管理有限公司网站：www.aig-huatai.com

　　客户服务电话：400-888-0001（免长途费）、021-38784638

　　客户服务邮箱：cs4008880001@aig-huatai.com

　　特此公告。

　　友邦华泰基金管理有限公司

　　2008年9月16日
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