中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－９－１２ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．２５ １．１４３４ １．３３１ －５．０３％ ３１ ０％ ２ １６．４１％ ３３ ５．８６％ －１４．０９％ ３３ －４５．５４％ ３４ ０％ ３１

２ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．２５ １．５２９４ １．６ －２．６２％ １０ ０％ ３ ４．６２％ ３２ ２．７５％ －４．４１％ ３２ －１６．５２％ ３３ ０％ ３２

３ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．３０ １．１３８９ １．１４６ －３．２９％ ２０ ０％ ４ ０．６２％ ３１ ３．３％ －０．６２％ ３１ －２．０５％ ３１ ０％ ３３

４ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ ０．８３ ０．８３３６ ０．７１５ －２．３１％ ５ －４．０３％ １５ －１４．２３％ ２８ －１．５４％ １６．５９％ ２７ ２０．３１％ １ ４．７６％ ６

５ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．２２ １ ０．８９５ －４．０２％ ２８ －５．０９％ ２０ －１０．５％ ３０ －１．０１％ １１．７３％ ２９ ９．５２％ ２ ０．８２％ ３０

６ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ２．７２ ０．８７２５ ０．７２５ －１．８８％ ３ －５．２３％ ２１ －１６．９１％ ２７ －２．９４％ ２０．３４％ ２６ ７．０５％ ９ ２．４３％ ２０

７ １５０００１ 瑞福进取（参考） 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ３．８５ ０．３２１ ０．５７３ －５．０３％ ３２ ０．５３％ １ ７８．５％ ３４ ９．８６％ －４３．９８％ ３４ －１３．９７％ ３２ １２．４％ １

８ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ３．８９ ０．５４８ ０．４７５ －５．３５％ ３４ －３．０６％ １２ －１３．３２％ ２９ ２．０５％ １５．３７％ ２８ ３．７４％ ２８ １．２９％ ２７

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．５４ ０．７４１５ ０．５９ －３．７４％ ２４ －２．３２％ ８ －２０．４３％ ２４ １．１６％ ２５．６８％ ２３ ５．１６％ ２１ ３．５９％ ９

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．５４ ０．８４８８ ０．６２２ －２．４６％ ６ －２．６６％ １０ －２６．７２％ ２３ －０．１５％ ３６．４６％ ２２ ７．０９％ ８ ２．６３％ １７

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ４．６２ ０．９９０１ ０．８０１ －３．４５％ ２２ －２．３２％ ９ －１９．１％ ２５ ０．９４％ ２３．６１％ ２４ ４．６９％ ２２ １．７５％ ２４

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ４．７８ １．３５３５ ０．９５７ －１．６５％ １ －４．３％ １６ －２９．２９％ １６ －１．９５％ ４１．４３％ １５ ７．５２％ ３ ２．９８％ １４

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ４．８７ １．３０１７ ０．９５２ －３．９３％ ２５ －５．２７％ ２２ －２６．８６％ ２２ －１．０４％ ３６．７３％ ２１ ６．６４％ １１ １．０５％ ２９

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．３２ １．２２９４ ０．８３７ －３．６％ ２３ －４．８９％ １９ －３１．９２％ ８ －０．９２％ ４６．８８％ ７ ７．４９％ ４ ４．０８％ ７

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．５７ ０．９６６７ ０．６５８ －３．２２％ １９ －６％ ２８ －３１．９３％ ７ －２．０１％ ４６．９１％ ６ ７．１５％ ６ ２．７２％ １５

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．５７ ０．６９７４ ０．５７８ －３．９７％ ２７ －３．９９％ １４ －１７．１２％ ２６ －０．０２％ ２０．６６％ ２５ ３．４３％ ２９ ２．５６％ １８

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ５．６４ １．２４７７ ０．８４７ －３．０３％ １７ －４．８３％ １８ －３２．１２％ ６ －１．２９％ ４７．３１％ ５ ７．１１％ ７ ２．３７％ ２２

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ５．６６ １．４４６９ １．０３２ －３．９４％ ２６ －８．８３％ ３４ －２８．６８％ １９ －３．８４％ ４０．２％ １８ ６．１５％ １７ ３．０１％ １２

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ５．７６ ０．９５８７ ０．６７５ －１．９８％ ４ －１．４６％ ６ －２９．５９％ １３ ０．３８％ ４２．０３％ １２ ６．２８％ １４ ２．４２％ ２１

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ５．７６ １．１３４４ ０．８２８ －２．６１％ ９ －６．５５％ ２９ －２７．０１％ ２１ －３．０７％ ３７％ ２０ ５．６２％ １９ １．０８％ ２８

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ５．８４ ０．９８９３ ０．６６６ －２．６９％ １１ －５．５３％ ２６ －３２．６８％ ５ －２．０３％ ４８．５４％ ４ ７．０１％ １０ ２．６９％ １６

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ５．８４ ０．９３４６ ０．６５６ －３．１％ １８ －６．９５％ ３０ －２９．８１％ １１ －２．９％ ４２．４７％ １０ ６．２５％ １６ １．４９％ ２５

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ５．９５ １．０５３４ ０．７１９ －２．５９％ ８ －５．２７％ ２３ －３１．７４％ １０ －１．９３％ ４６．５１％ ９ ６．６３％ １２ １．８１％ ２３

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．１１ ０．７２６７ ０．５１３ －２．８６％ １６ －２．２９％ ７ －２９．４１％ １５ ０．４１％ ４１．６６％ １４ ５．８７％ １８ ３．７７％ ８

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．１５ ０．７９８８ ０．５２２ －２．５１％ ７ －７．４５％ ３２ －３４．６５％ ３ －３．４８％ ５３．０３％ ２ ７．１６％ ５ ６．２６％ ３

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．３０ １．０３５９ ０．７０６ －３．４％ ２１ －５．４９％ ２５ －３１．８５％ ９ －１．５１％ ４６．７３％ ８ ６．２７％ １５ ２．４７％ １９

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．３０ １．２２５１ ０．８２２ －２．７１％ １２ －７．１２％ ３１ －３２．９％ ４ －３．１８％ ４９．０４％ ３ ６．５４％ １３ ３％ １３

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ７．９６ １．０９９６ ０．７１４ －４．０６％ ２９ －８．５８％ ３３ －３５．０７％ ２ －３．２１％ ５４．０１％ １ ５．５７％ ２０ ９．９７％ ２

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．２５ ０．６３９９ ０．４５５ －１．８４％ ２ －５．４１％ ２４ －２８．９％ １７ －２．６８％ ４０．６４％ １６ ４．２２％ ２４ ５．１３％ ５

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ８．５０ ０．９０４５ ０．６３５ －２．７３％ １３ －３．９３％ １３ －２９．８％ １２ －０．８８％ ４２．４４％ １１ ４．２５％ ２３ ３．１２％ １１

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ８．５３ ０．６４９３ ０．４６２ －２．７８％ １５ －４．７４％ １７ －２８．８５％ １８ －１．４７％ ４０．５４％ １７ ４．０７％ ２５ ５．５６％ ４

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ８．８１ ０．６９７８ ０．５ －５．１％ ３３ －５．８４％ ２７ －２８．３５％ ２０ －０．５７％ ３９．５６％ １９ ３．８６％ ２７ ３．３６％ １０

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ８．９３ ０．８１４ ０．５７４ －２．７５％ １４ －２．７１％ １１ －２９．４８％ １４ ０．０３％ ４１．８１％ １３ ３．９９％ ２６ １．４９％ ２６