瑞福优先7月16日首度开放申赎

发表日期: 2008-07-01 00:00:00  来源: 每日经济新闻  作者: 巩万龙
  国投瑞银今日公告称,旗下的瑞福分级基金的瑞福优先将从2008年7月16日起开放申购赎回,在7月10日至7月16日为集中申购赎回期。本次瑞福优先的申购上限为30亿元,且申购申请以有效赎回申请为基准进行份额限制。集中申购与赎回期内,若任何一天(含第一天)当日申购申请截止时间后,瑞福优先的有效申购申请预计接近、达到或超过30亿元时,基金管理人将于次日停止瑞福优先的申购业务。
  据了解,瑞福优先开放日的申购赎回价格与瑞福分级基金份额净值密切相关。根据基金合同的约定,开放日瑞福分级基金的份额净值大于或等于1元面值时,申购赎回价格为瑞福优先的参考净值,开放日瑞福分级基金的份额净值小于1元面值时,申购赎回价格将是瑞福分级基金的份额净值。
  另外,瑞福分级基金是个五年期的产品,瑞福优先只在四个开放日可以申购赎回,所以有意愿申购的投资人也要充分考虑到资金的流动性问题。
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