中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－３－１４ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．０８ ３．１１６４ ３．２４２ －７．５３％ １７ ０％ １ ４．０３％ ３３ ７．８３％ －３．８７％ ３３ －３８．９８％ ３４ ０％ ３４

２ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．７５ ４．２２９１ ４．１１ －７．７４％ ２２ －８．４８％ １２ －２．８２％ ３１ －０．８％ ２．９％ ３１ ３．８８％ １１ ２．０２％ ２８

３ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．７５ ４．７１０９ ４．４８８ －７．７３％ ２１ －８．３７％ １０ －４．７３％ ３０ －０．６７％ ４．９７％ ３０ ６．６８％ ３ １．９２％ ３０

４ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．８０ ２．６４６１ ２．３６ －５．９９％ ３ －１０．９１％ ３０ －１０．８１％ ２７ －４．９２％ １２．１２％ ２７ １５．３８％ １ ６．２５％ １

５ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．３３ ２．１０９８ １．８ －７．１３％ １２ －９．０９％ １９ －１４．６８％ ２２ －１．８３％ １７．２１％ ２２ １２．６８％ ２ ３．８９％ ８

６ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．７２ ２．５１９８ ２．３７２ －８．３４％ ２８ －８．４２％ １１ －５．８７％ ２９ －０．０９％ ６．２３％ ２９ ３．５８％ １４ ２．８５％ １８

７ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．２１ ２．９００１ ２．５ －６．６７％ ７ －１３．４９％ ３４ －１３．８％ ２３ －６．８１％ １６％ ２３ ４．７３％ ４ ３．１３％ １４

８ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．３５ ０．８０９ １．００３ －１６．７７％ ３４ －１１．８６％ ３２ ２３．９８％ ３４ ６．９％ －１９．３４％ ３４ －４．８２％ ３３ ５．９７％ ２

９ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．３９ ０．８６９ ０．８６１ －１２．０４％ ３３ －７．７２％ ７ －０．９２％ ３２ ４．６５％ ０．９３％ ３２ ０．２１％ ３２ ３．１２％ １５

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．０４ ２．９２３５ ２．５９２ －７．３１％ １４ －６．４３％ ２ －１１．３４％ ２６ ０．８４％ １２．７９％ ２６ ２．４２％ ２６ ２．８５％ １９

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．０４ ３．１２２３ ２．６５５ －８．４９％ ２９ －９．６９％ ２５ －１４．９７％ ２０ －１．１４％ １７．６％ ２０ ３．２７％ １８ ３．８７％ ９

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．１２ ３．２２３４ ２．７４３ －７．３１％ １５ －９．１４％ ２０ －１４．９％ ２１ －１．７２％ １７．５１％ ２１ ３．２％ ２０ １．９７％ ２９

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．２７ ２．７９５８ ２．２４４ －５．９１％ ２ －６．４６％ ３ －１９．７４％ １０ －０．４７％ ２４．５９％ １０ ４．２６％ ６ ２．６％ ２２

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．３６ ３．０２３９ ２．４９８ －８．５４％ ３０ －１０．３１％ ２８ －１７．３９％ １６ －１．６２％ ２１．０５％ １６ ３．６３％ １３ ２．６７％ ２１

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．８２ ３．２１７８ ２．５４５ －７．８６％ ２４ －８．６５％ １４ －２０．９１％ ６ －０．６８％ ２６．４４％ ６ ４．１１％ ８ ２．０３％ ２７

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．０７ ２．５１ １．９５４ －７．４７％ １６ －１１．６２％ ３１ －２２．１５％ ４ －３．６６％ ２８．４５％ ４ ４．２１％ ７ ２．４４％ ２４

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．０７ ２．９０３８ ２．６３４ －９．６９％ ３２ －９．２７％ ２１ －９．２９％ ２８ ０．４３％ １０．２４％ ２８ １．６２％ ２９ ３．０１％ １６

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．１４ ２．８１９４ ２．１２９ －６．４２％ ４ －１２．２８％ ３３ －２４．４９％ １ －５．０５％ ３２．４３％ １ ４．６８％ ５ ４．０７％ ６

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．１６ ３．３２１８ ２．６１７ －７．１１％ １０ －９．８８％ ２７ －２１．２２％ ５ －２．４２％ ２６．９３％ ５ ３．９５％ ９ ３．４９％ １１

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．２５ ３．１００５ ２．６３５ －７．２１％ １３ －９．４５％ ２２ －１５．０１％ １９ －２．１％ １７．６７％ １９ ２．６４％ ２４ ２．８７％ １７

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．２５ ２．６０３２ ２．１０４ －５．６％ １ －６．９％ ５ －１９．１８％ １３ －１．１４％ ２３．７３％ １３ ３．４７％ １６ ２．１５％ ２５

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．３３ ２．６３５５ ２．１０９ －７．６７％ １９ －８．５４％ １３ －１９．９８％ ８ －０．７７％ ２４．９６％ ８ ３．５８％ １５ １．８７％ ３１

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．３３ ２．６７４２ ２．１５５ －７．１２％ １１ －８．９６％ １６ －１９．４２％ １１ －１．６３％ ２４．０９％ １１ ３．４７％ １７ １．６７％ ３３

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．４５ ２．８１２８ ２．３０８ －６．８６％ ８ －９．０３％ １８ －１７．９５％ １５ －１．９５％ ２１．８７％ １５ ３．１１％ ２１ １．７７％ ３２

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．６１ ２．６５６９ ２．１９５ －７．６８％ ２０ －８．２％ ９ －１７．３８％ １７ －０．４６％ ２１．０４％ １７ ２．９３％ ２２ ５．３６％ ４

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．６５ ２．３７８ １．９２４ －８．５６％ ３１ －９．６３％ ２４ －１９．０９％ １４ －０．９５％ ２３．６％ １４ ３．２４％ １９ ２．５１％ ２３

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．８０ ２．４４６８ １．８８４ －６．６５％ ６ －９．８６％ ２６ －２３％ ２ －２．７３％ ２９．８７％ ２ ３．９２％ １０ ３．７２％ １０

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．８０ ２．３２８ １．８１２ －７．７８％ ２３ －７．６５％ ６ －２２．１６％ ３ ０．１２％ ２８．４８％ ３ ３．７５％ １２ ５．６７％ ３

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．４６ ２．８０８１ ２．２２６ －８．１２％ ２６ －１０．５７％ ２９ －２０．７３％ ７ －２．１７％ ２６．１５％ ７ ２．７８％ ２３ ３．９３％ ７

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．７５ ２．１４３６ １．７３ －７．１％ ９ －８．１３％ ８ －１９．２９％ １２ －０．９％ ２３．９１％ １２ ２．４８％ ２５ ３．１７％ １３

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．００ ３．２４５４ ２．７４ －７．５６％ １８ －８．６７％ １５ －１５．５７％ １８ －１．０２％ １８．４５％ １８ １．９％ ２８ ２．１４％ ２６

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．０２ ２．６２９２ ２．２８９ －８．０７％ ２５ －９．４５％ ２３ －１２．９４％ ２５ －１．３３％ １４．８６％ ２５ １．５５％ ３０ ２．８％ ２０

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．３１ ３．３８２１ ２．９３ －６．６１％ ５ －６．５４％ ４ －１３．３７％ ２４ ０．０６％ １５．４３％ ２４ １．５５％ ３１ ３．３８％ １２

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．４２ １．８８９ １．５１３ －８．２１％ ２７ －９．０２％ １７ －１９．９％ ９ －０．７１％ ２４．８５％ ９ ２．３８％ ２７ ４．４５％ ５