中邮核心(590001)2007年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

发表日期: 2007-12-29 13:23:29  来源: 同花顺网
  中邮核心优选股票型证券投资基金2007年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

  经基金托管人复核,2007年12月28日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下:

  单位:人民币元

  基金代码:590001

  基金简称:中邮核心优选

  基金份额净值:2.0176

  基金份额累计净值:3.2376

  基金资产净值:28,742,678,845.11

  管理人:中邮创业基金管理有限公司

  托管人:中国农业银行

  中邮创业基金管理有限公司

  2007年12月28日
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