中邮成长(590002)2007年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

发表日期: 2007-12-29 13:22:50  来源: 同花顺网
  中邮核心成长股票型证券投资基金2007年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

  经基金托管人复核,2007年12月28日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下:

  单位:人民币元

  基金代码:590002

  基金简称:中邮核心成长

  基金份额净值:1.1388

  基金份额累计净值:1.1388

  基金资产净值:48,180,227,263.42

  管理人:中邮创业基金管理有限公司

  托管人:中国农业银行

  中邮创业基金管理有限公司

  2007年12月28日
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