中国银河证券•封闭式基金一周看台

发表日期: 2007-12-03 08:40:19  来源: 银河证券
计算截止日：２００７－１１－３０ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模（亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ ５００００７ 景阳 大成 １０ ２００７－１２－３１ ０．０８ ３．７３１９ ３．５７６ －１．９９％ ２７ －９．９９％ ３６ －４．１８％ ３４ －８．５２％ ４．３６％ ３４ ７０．４７％ １ ２．８１％ ２２

２ ５０００２９ 科讯 易方达 ８ ２００８－０１－１１ ０．１２ ３．３１７６ ３．６８１ －２．１８％ ３１ ０％ １０ １０．９５％ ３７ ２．４２％ －９．８７％ ３７ －５７．９４％ ３７ ０％ ３６

３ １８４７１９ 融鑫 国投瑞银 ８ ２００８－０２－０４ ０．１８ ３．２６６４ ３．１ －１．８４％ ２２ ０％ １１ －５．０９％ ３３ １．７５％ ５．３７％ ３３ ３３．７１％ ２ ０％ ３７

４ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．３７ ３．１１９３ ２．９９５ －２．７４％ ３６ ０．５％ ６ －３．９８％ ３５ ３．１％ ４．１５％ ３５ １１．６２％ ５ ２．２６％ ２９

５ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．０４ ４．２１５７ ３．８２ －２．０５％ ２９ －０．３４％ １３ －９．３９％ ３２ １．５５％ １０．３６％ ３２ ９．９４％ ７ １．８７％ ３３

６ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．０４ ４．５８７４ ４．１４ －２．４７％ ３５ ０．２４％ ８ －９．７５％ ３１ ２．４５％ １０．８１％ ３１ １０．３７％ ６ ３．１２％ １９

７ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ １．０９ ２．３３６４ ２．０４５ ０．１％ １ ２．２５％ ３ －１２．４７％ ２９ １．８４％ １４．２５％ ２９ １３％ ３ ３．１５％ １８

８ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．６１ ２．３９６６ １．９８ －１．７２％ ２１ －１％ １９ －１７．３８％ ２５ ０．６１％ ２１．０４％ ２５ １２．５９％ ４ ２．２６％ ３０

９ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ ２．００ ２．６３１５ ２．２７５ －１．４１％ １２ －３８．４８％ ３７ －１３．５５％ ２７ －９．１３％ １５．６７％ ２７ ７．５５％ ８ １４．６％ １

１０ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．５０ ３．２５２３ ２．８１３ －１．９１％ ２３ －０．１８％ １２ －１３．５１％ ２８ １．５％ １５．６２％ ２８ ４．２３％ ２３ ３．２９％ １７

１１ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．６３ １．１４５ １．２０９ －３．４６％ ３７ －１．８７％ ２５ ５．５９％ ３６ １．７１％ －５．２９％ ３６ －１．１７％ ３６ ４．３５％ ９

１２ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．６７ １．１０７ ０．９８２ －１．６％ １５ －１．９％ ２６ －１１．２９％ ３０ －０．２７％ １２．７３％ ３０ ２．６％ ３３ ３．４４％ １５

１３ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．３２ ２．８４５４ ２．３２８ －１．６２％ １６ －０．９４％ １８ －１８．１８％ ２４ ０．５７％ ２２．２３％ ２４ ３．８４％ ２６ １．６９％ ３４

１４ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．３２ ３．５００７ ２．６５２ －１．１２％ ８ －３．４９％ ３５ －２４．２４％ １６ －１．８６％ ３２％ １６ ５．３６％ １０ ３．６５％ １３

１５ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．４１ ３．３８４１ ２．６４５ －１．９１％ ２４ －２．７２％ ３１ －２１．８４％ １９ －０．６５％ ２７．９４％ １９ ４．６６％ １８ １．６７％ ３５

１６ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．５６ ３．１０８１ ２．２７５ －１．１９％ ９ －３．２３％ ３２ －２６．８％ ８ －１．５４％ ３６．６２％ ８ ５．７７％ ９ ２．３７％ ２７

１７ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．６５ ３．４１２６ ２．６９５ －１．６２％ １７ －０．８５％ １７ －２１．０３％ ２０ ０．６２％ ２６．６３％ ２０ ４．２７％ ２２ ２．２７％ ２８

１８ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ６．１０ ３．５１３４ ２．６１７ －２．４％ ３４ －２．５７％ ２８ －２５．５１％ １２ －０．１３％ ３４．２５％ １２ ４．９５％ １３ ３．４４％ １６

１９ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．３６ ２．９６６８ ２．２３ －１．２６％ １１ ３％ １ －２４．８３％ １４ ３．１１％ ３３．０４％ １４ ４．５９％ ２０ ６．１４％ ４

２０ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．３６ ３．１４６５ ２．６５ －１．２４％ １０ ０．６１％ ５ －１５．７８％ ２６ １．５４％ １８．７４％ ２６ ２．７４％ ３２ ２％ ３２

２１ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．４３ ３．１８７ ２．４９ －０．１７％ ２ ２．２６％ ２ －２１．８７％ １８ １．８６％ ２７．９９％ １８ ３．９１％ ２４ ２．７４％ ２３

２２ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．４４ ３．３９３１ ２．５１３ －０．９９％ ５ ０．１２％ ９ －２５．９４％ １０ ０．８２％ ３５．０２％ １０ ４．７７％ １５ ４．６３％ ６

２３ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．５４ ３．４８１３ ２．７７ －０．７２％ ４ －２．０５％ ２７ －２０．４３％ ２１ －１．０８％ ２５．６８％ ２１ ３．５６％ ２８ ３．５３％ １４

２４ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．５４ ２．８３２２ ２．０９８ －１．４２％ １３ －０．６６％ １５ －２５．９２％ １１ ０．５７％ ３５％ １１ ４．７％ １７ ２．５３％ ２５

２５ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．６２ ２．８６４７ ２．０８１ －１．６４％ １８ －１．７９％ ２４ －２７．３６％ ６ －０．１２％ ３７．６６％ ６ ４．９５％ １４ ２．４２％ ２６

２６ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．６２ ２．８５４１ ２．０６１ －１．６７％ ２０ －１．７６％ ２３ －２７．７９％ ５ －０．０７％ ３８．４８％ ５ ５．０４％ １１ ２．８９％ ２１

２７ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．７４ ２．９７１１ ２．２９６ －１．６５％ １９ －１．２５％ ２１ －２２．７２％ １７ ０．３２％ ２９．４％ １７ ３．９％ ２５ ２．０３％ ３１

２８ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．８９ ２．９０６２ ２．１４１ －１．５３％ １４ －０．７％ １６ －２６．３３％ ９ ０．６２％ ３５．７４％ ９ ４．５３％ ２１ ４．６２％ ７

２９ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．９３ ２．６５４４ １．９４ －１．９１％ ２５ ０．４１％ ７ －２６．９１％ ７ １．７％ ３６．８２％ ７ ４．６３％ １９ ４．４８％ ８

３０ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．０８ ２．８３０９ ２．０４１ －１．９３％ ２６ －２．５８％ ２９ －２７．９％ ４ －０．４７％ ３８．７％ ４ ４．７３％ １６ ４．０８％ １０

３１ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．０８ ２．３９１４ １．６９４ －１．１％ ７ １．０７％ ４ －２９．１６％ １ １．５２％ ４１．１７％ １ ４．９９％ １２ ７．１３％ ２

３２ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．７５ ２．９４６５ ２．２０２ －１％ ６ －１．５６％ ２２ －２５．２７％ １３ －０．４３％ ３３．８１％ １３ ３．３８％ ３０ ３．６６％ １２

３３ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ９．０３ ２．２５９７ １．６２４ －２％ ２８ －２．６４％ ３０ －２８．１３％ ３ －０．４７％ ３９．１４％ ３ ３．７３％ ２７ ６．１５％ ３

３４ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．２８ ３．５０３６ ２．６４４ －２．３４％ ３３ －３．４３％ ３４ －２４．５３％ １５ －０．８５％ ３２．５１％ １５ ３．０８％ ３１ ３．０９％ ２０

３５ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．３１ ２．７１３４ ２．１６ －２．１１％ ３０ －０．６４％ １４ －２０．４％ ２２ １．１７％ ２５．６２％ ２２ ２．４８％ ３４ ２．５８％ ２４

３６ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．６０ ３．８３８ ３．０６２ －０．３７％ ３ －３．３５％ ３３ －２０．２２％ ２３ －２．４６％ ２５．３４％ ２３ ２．３８％ ３５ ３．７４％ １１

３７ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．７１ １．９８４ １．４１４ －２．２７％ ３２ －１．１９％ ２０ －２８．７３％ ２ ０．７８％ ４０．３１％ ２ ３．５５％ ２９ ５．２４％ ５
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