封闭式基金一周看台

发表日期: 2007-11-26 08:52:17  来源: 银河证券
计算截止日：２００７－１１－２３ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模（亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ ５００００７ 景阳 大成 １０ ２００７－１２－３１ ０．１０ ３．８０７６ ３．９７３ －３．０１％ ２６ ０％ ２ ４．３４％ ３６ ３．１４％ －４．１６％ ３６ －３４．６４％ ３６ ０％ ３６

２ ５０００２９ 科讯 易方达 ８ ２００８－０１－１１ ０．１３ ３．３９１７ ３．６８１ －０．９４％ ４ ０％ ３ ８．５３％ ３７ １．０２％ －７．８６％ ３７ －４６．７２％ ３７ ０％ ３７

３ １８４７１９ 融鑫 国投瑞银 ８ ２００８－０２－０４ ０．２０ ３．３２７５ ３．１ －１．０６％ ６ －４．３２％ ２３ －６．８４％ ３３ －３．１８％ ７．３４％ ３３ ４２．４９％ １ １．２２％ ３５

４ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．３９ ３．２０７２ ２．９８ －２．１％ １７ －４．８２％ ２７ －７．０８％ ３２ －２．６５％ ７．６２％ ３２ ２０．７３％ ２ １．４％ ３４

５ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．０６ ４．３０３８ ３．８３３ －０．４％ ２ －４．０６％ ２１ －１０．９４％ ３１ －３．４％ １２．２８％ ３１ １１．５５％ ６ １．６２％ ３１

６ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．０６ ４．７０３８ ４．１３ ０．２８％ １ －３．０３％ １１ －１２．２％ ２９ －２．９９％ １３．８９％ ２９ １３．０６％ ４ １．５４％ ３３

７ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ １．１１ ２．３３４１ ２ －０．４３％ ３ －２．０６％ ５ －１４．３１％ ２８ －１．４２％ １６．７１％ ２８ １４．９３％ ３ ４．７６％ ６

８ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．６３ ２．４３８６ ２ －２．７８％ ２５ －５．６６％ ３３ －１７．９９％ ２４ －２．５１％ ２１．９３％ ２４ １２．９４％ ５ １．９４％ ２８

９ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ ２．０２ ３．８６９２ ３．６９８ －１．４３％ ９ ２．７２％ １ －４．４２％ ３４ ３．８７％ ４．６３％ ３４ ２．２７％ ３３ ４．７９％ ５

１０ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．５２ ３．３１５５ ２．８１８ －４．４７％ ３６ －５．３１％ ２９ －１５．０１％ ２７ －０．７６％ １７．６５％ ２７ ４．７３％ １７ ２．１５％ ２６

１１ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．６５ １．１８６ １．２３２ －４．５９％ ３７ －０．７３％ ４ ３．８８％ ３５ ４．０４％ －３．７３％ ３５ －０．８１％ ３５ ６．３２％ ２

１２ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．６９ １．１２５ １．００１ －３．１％ ２７ －３％ １０ －１１．０２％ ３０ ０．０９％ １２．３９％ ３０ ２．５２％ ３２ ３．５９％ １２

１３ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．３４ ２．８９２３ ２．３５ －２．５３％ ２２ －４．５５％ ２６ －１８．７５％ ２３ －１．７２％ ２３．０８％ ２３ ３．９６％ ２３ １．８９％ ３０

１４ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．３４ ３．５４０４ ２．７４８ －３．２％ ２９ －３．０７％ １２ －２２．３８％ １８ ０．１１％ ２８．８４％ １８ ４．８６％ １５ ２．４７％ ２１

１５ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．４３ ３．４４９９ ２．７１９ －１．７２％ １１ －６．６％ ３６ －２１．１９％ ２１ －４．１２％ ２６．８８％ ２１ ４．４８％ ２０ １．５９％ ３２

１６ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．５８ ３．１４５４ ２．３５１ －３．３３％ ３０ －４．８２％ ２８ －２５．２６％ １３ －１．１７％ ３３．７９％ １３ ５．３６％ ７ ２．７４％ １７

１７ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．６７ ３．４６８９ ２．７１８ －１．８９％ １３ －３．５１％ １５ －２１．６５％ １９ －１．３２％ ２７．６３％ １９ ４．４％ ２１ ２．６２％ １８

１８ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ６．１２ ３．５９９８ ２．６８６ －３．４％ ３１ －３．６６％ １８ －２５．３８％ １２ －０．２％ ３４．０２％ １２ ４．９％ １４ ２．５５％ １９

１９ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．３８ ３．００４６ ２．１６５ －０．９９％ ５ －３．６９％ １９ －２７．９４％ ４ －２．０２％ ３８．７８％ ４ ５．２７％ ９ ４．０５％ ８

２０ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．３８ ３．１８５９ ２．６３４ －１．９４％ １４ －４．５％ ２５ －１７．３２％ ２６ －２．２１％ ２０．９５％ ２６ ３．０３％ ２９ ２．１３％ ２７

２１ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．４５ ３．１９２４ ２．４３５ －２．３％ １９ －３．７５％ ２０ －２３．７３％ １５ －１．１６％ ３１．１％ １５ ４．２９％ ２２ ２．４２％ ２４

２２ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．４６ ３．４２７２ ２．５１ －１．７６％ １２ －２．９％ ９ －２６．７６％ １０ －０．８６％ ３６．５４％ １０ ４．９４％ １２ ３．６２％ １１

２３ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．５６ ３．５０６５ ２．８２８ －３．６２％ ３３ －５．５１％ ３１ －１９．３５％ ２２ －１．６１％ ２３．９９％ ２２ ３．３３％ ２７ ２．８％ １６

２４ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．５６ ２．８７２９ ２．１１２ －２．３３％ ２１ －３．６１％ １７ －２６．４９％ １１ －０．９８％ ３６．０３％ １１ ４．８％ １６ ２．３８％ ２５

２５ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．６４ ２．９１２５ ２．１１９ －２．１５％ １８ －２．５３％ ６ －２７．２４％ ８ －０．２８％ ３７．４５％ ８ ４．９１％ １３ ２．４４％ ２３

２６ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．６４ ２．９０２７ ２．０９８ －１．３３％ ８ －４．２４％ ２２ －２７．７２％ ５ －２．２％ ３８．３６％ ５ ５．０１％ １０ ２．５％ ２０

２７ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．７６ ３．０２０９ ２．３２５ －２．７５％ ２４ －５．８７％ ３５ －２３．０４％ １７ －２．５６％ ２９．９３％ １７ ３．９５％ ２４ １．９１％ ２９

２８ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．９１ ２．９５１５ ２．１５６ －１．９６％ １６ －２．５３％ ７ －２６．９５％ ９ －０．４３％ ３６．９％ ９ ４．６５％ １８ ５．０４％ ４

２９ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．９５ ２．７０６１ １．９３２ －１．２７％ ７ －３．２５％ １３ －２８．６１％ ３ －１．４７％ ４０．０７％ ３ ４．９７％ １１ ３．６８％ １０

３０ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．１０ ２．８８６７ ２．０９５ －４．２％ ３５ －４．３４％ ２４ －２７．４３％ ７ －０．１１％ ３７．７９％ ７ ４．６２％ １９ ２．９７％ １５

３１ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．１０ ２．４１７９ １．６７６ －２．５５％ ２３ －２．８４％ ８ －３０．６８％ １ －０．２１％ ４４．２７％ １ ５．３％ ８ ７．１８％ １

３２ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．７７ ２．９７６３ ２．２３７ －４％ ３４ －５．４９％ ３０ －２４．８４％ １４ －１．１９％ ３３．０５％ １４ ３．３１％ ２８ ３．３３％ １３

３３ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ９．０５ ２．３０５９ １．６６８ －１．９４％ １５ －３．３６％ １４ －２７．６６％ ６ －１．０６％ ３８．２４％ ６ ３．６４％ ２６ ４．０７％ ７

３４ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．３０ ３．５８７５ ２．７３８ －３．１９％ ２８ －５．８１％ ３４ －２３．６８％ １６ －２．１２％ ３１．０３％ １６ ２．９５％ ３０ ３．０９％ １４

３５ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．３３ ２．７７１８ ２．１７４ －１．５７％ １０ －５．５６％ ３２ －２１．５７％ ２０ －３．３１％ ２７．５％ ２０ ２．６４％ ３１ ３．８３％ ９

３６ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．６２ ３．８５２３ ３．１６８ －３．４１％ ３２ －７．５％ ３７ －１７．７６％ ２５ －３．６４％ ２１．６％ ２５ ２．０５％ ３４ ２．４５％ ２２

３７ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．７３ ２．０３ １．４３１ －２．３１％ ２０ －３．５１％ １６ －２９．５１％ ２ －０．８８％ ４１．８６％ ２ ３．６６％ ２５ ５．１３％ ３
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