金盛创封基今年单次分红最高纪录

发表日期: 2007-11-26 15:34:57  来源: 温州商报
  随着新年的即将临近,封闭式基金分红迎来高潮。日前,国泰基金管理公司旗下基金金盛发布的分红公告显示,该基金将派出每10份12元现金红利的大红包,从而创出封闭式基金今年单次分红的最高纪录。

  截至今年10月31日,基金金盛期末份额净值为4.4359元,累计份额净值为5.0117元。本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利12元,共派发现金红利6亿元。本次分红的权益登记日为11月28日,除息日和红利发放日为11月29日。本次收益分配对象为截止11月28日下午深交所收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的基金金盛全体份额持有人。本次可流通的基金份额发放的现金红利于11月29日通过托管券商直接划入投资者账户。
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