基金金盛每份派发现金1.2元

发表日期: 2007-11-23 08:59:47  来源: 上海证券报  作者: 张炜
  国泰基金管理公司今日公告,决定以截至2007年10月31日基金金盛期末可分配收益为准,向基金持有人实施现金分红。

  据悉,本收益分配方案已经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。具体收益分配方案为:截至2007年10月31日,基金金盛期末份额净值为4.4359元,累计份额净值为5.0117元。本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利12.00元,共派发现金红利600,000,000.00元。权益登记日是11月28日,除息日是 11月29日,红利发放日为 11月29日。
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