开放式基金每日净值2007-09-27

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
000001 华夏成长 2.179 3.36 1.1137
000011 华夏大盘 6.886 7.066 0.4376
000021 华夏优势 2.522 2.642 1.1227
000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0
001001 华夏债券A/B 1.101 1.331 0
001003 华夏债券C类 1.095 1.325 0
002001 华夏回报 1.362 3.333 0.8889
002011 华夏红利 3.134 3.967 0.8366
002021 华回报二 1.404 2.496 1.2257
020001 国泰金鹰增长 3.731 4.494 2.0235
020002 国泰金龙债券 1.047 1.21 0
020003 国泰金龙行业 3.377 4.209 1.3201
020005 国泰金马 1.06 4.359 1.0486
020006 金象保本增值 1.652 1.842 0.609
020008 国泰混合 1.593 1.618 0.759
020009 国泰金鹏蓝筹 1.363 2.248 1.263
020010 国泰金牛创新 1.27 1.32 1.6
040001 华安创新 4.314 4.544 0.4658
040002 华安Ａ股 4.545 4.915 1.1574
040004 华安宝利 1.091 3.331 0.553
040005 华安宏利 3.1197 3.5097 1.941
040006 华安国际配置 未公布 未公布 0
040007 华安成长 1.5484 2.8633 1.6544
040008 华安策略优选 1.0528 2.5891 1.1141
050001 博时增长 1.023 3.525 0.2941
050002 博时裕富 1.443 3.423 1.2632
050004 博时精选 2.1364 3.5264 0.9212
050006 博时稳定债券B 1.004 1.042 0
050007 博时平衡配置 1.3 2.361 1.0101
050008 博时第三产业 1.472 3.256 0.6152
050009 博时新兴成长 1.104 4.142 1.0064
050106 博时稳定债券A 1.005 1.043 0
050201 博时价值贰号 1 2.455 0.9082
070001 嘉实成长 1.806 3.356 1.018
070002 嘉实增长 4.597 4.938 0.9886
070003 嘉实稳健 1.45 3.699 1.8974
070005 嘉实债券 1.286 1.586 0.3903
070006 嘉实服务 4.402 4.522 0.7553
070007 嘉实保本 1.728 1.808 0.2902
070009 嘉实短债 1.0058 1.0408 0.0597
070010 嘉实主题 2.105 2.97 0.6214
070011 嘉实策略 1.76 1.76 1.3241
070012 嘉实海外 未公布 未公布 0
080001 长盛成长 1.2 3.044 1.437
090001 大成价值增长 1.8911 3.5511 1.1446
090002 大成债券 1.0538 1.2833 0.1902
090003 大成蓝筹稳健 1.0943 3.6643 1.0434
090004 大成精选增值 1.9873 3.3878 0.955
090006 大成财富 1.001 2.823 0.8056
092002 大成债券C类 1.0452 1.2747 0.1821
100016 富国天源平衡 1.323 2.5836 1.6519
100018 富国天利债券 1.2344 1.6644 0.3496
100020 富国天益 3.0005 3.957 1.4471
100022 富国天瑞 2.2471 3.4171 1.0796
100026 富国天合稳健 1.0201 2.3996 1.7252
110001 易基平稳 2.003 3.113 0.9068
110002 易基策略 5.448 6.078 1.1699
110003 易基５０ 1.421 3.271 0.995
110005 易基积极 1.7656 4.9636 1.3839
110007 易方达收益A 1.0014 1.033 0.09
110008 易方达收益B 1.0014 1.033 0.09
110009 易基价值 3.248 3.428 1.168
110010 易基价值成长 1.6373 1.6673 1.7462
112002 易策二号 3.249 3.444 0.713
121001 国投融华 1.4853 2.3373 0.6164
121002 国投景气 1.0008 2.9698 1.0399
121003 国投股票 1.3834 2.8234 1.2219
121005 国投瑞银创新 1.6054 2.912 1.2296
150103 银河银泰 1.1166 3.6566 0.8672
151001 银河稳健 1.4683 3.2733 0.9141
151002 银河收益 1.6163 1.9163 0.4974
159901 深证100ETF 5.608 5.728 1.539
159902 中小板 2.728 2.728 1.4881
160105 南方积配 1.9819 3.0369 0.9988
160106 南方高增 2.9221 3.8261 1.4301
160311 华夏蓝筹核心 1.363 3.889 1.263
160505 博时主题 2.876 3.797 0.6545
160602 鹏华普天债券 1.062 1.191 0
160603 鹏华收益 1.064 3.51 0.3774
160605 鹏华中国50 2.191 3.721 0.9212
160607 鹏华价值 1.046 3.204 0.5769
160608 鹏华普天债券B 1.053 1.182 0.0951
160610 鹏华动力 2.279 2.279 1.5597
160611 鹏华优质治理 1.475 1.475 1.0966
160706 嘉实300 1.347 3.215 1.1261
160805 长盛同智 1.9916 2.9018 1.395
160910 大成创新成长 1.339 2.55 1.9026
161005 富国天惠 1.9283 3.1283 1.5376
161601 新 蓝 筹 1.0947 3.3897 1.043
161603 融通债券 1.166 1.341 0.0858
161604 融通深证100 2.02 3.19 1.5075
161605 融通蓝筹 1.907 3.037 0.7396
161606 融通行业 2.099 3.269 1.5973
161607 融通巨潮 1.799 3.229 1.238
161609 融通动力先锋 2.77 2.87 1.1318
161610 融通领先成长 1.487 3.829 1.8493
161706 招商成长 1.8365 3.7468 1.3185
161902 万家保本 1.0355 1.4025 0.116
161903 万家公用 1.7383 2.4683 0.7126
162006 长城久富 1.7275 3.6083 2.2371
162102 金鹰小盘 1.7262 2.3462 2.6156
162201 荷银成长 2.1245 3.2045 1.3307
162202 荷银周期 2.0404 3.5154 2.0047
162203 荷银稳定 1.6506 3.1506 1.1273
162204 荷银精选 5.7703 5.8403 1.3988
162205 荷银风险预算 1.7311 2.2061 0.7449
162207 荷银效率 1.0292 2.4754 0.9911
162208 泰达荷银首选 2.1413 2.1913 1.8115
162209 荷银市值优选 1.0703 1.0703 0.8575
162605 景顺鼎益 1.573 3.563 1.3531
162607 景顺资源 1.189 3.15 1.2777
162703 广发小盘 3.3335 4.2935 1.2791
163302 巨田资源 2.204 3.439 1.2728
163402 兴业趋势 1.2886 5.7657 1.4726
163503 天治核心成长 1.8966 2.9066 1.4008
163801 中银中国 2.1241 3.2941 1.1043
163803 中银增长 1.0675 3.1452 1.1082
163804 中银收益 1.0386 2.2186 0.9035
166001 中欧趋势 1.8143 1.8143 0.7329
180001 银华优势企业 1.4077 3.0277 1.0916
180002 银华保本增值 1.1845 1.1845 0.2285
180003 银华道琼斯88 1.3571 3.1571 1.0951
180010 银华优质增长 2.3369 3.5369 1.1032
180012 银华富裕 1.308 2.243 1.1836
200001 长城久恒平衡 1.669 2.779 1.459
200002 长城久泰 4.9764 5.0364 0.4724
200006 长城股票 1.0377 2.4777 0.8847
200007 长城安心回报 1.0192 2.6045 1.9098
200008 长城品牌优选 1.1471 1.1471 1.3518
202001 南方稳健成长 1.7696 3.5146 1.5028
202002 南稳贰号 1.4713 3.1269 1.0023
202003 南方绩优成长 2.9183 2.9183 1.0807
202005 南方成份精选 1.4299 1.4299 0.825
202101 南方宝元债券 1.2067 2.3767 0.4579
202102 南方多利 1.0295 1.0576 0.2337
202202 南方避险 2.65 3.144 0.5311
202801 南方全球 未公布 未公布 0
206001 鹏华行业成长 3.8404 3.9904 0.9675
210001 金鹰优选 1.6662 2.7862 1.4244
213001 宝盈鸿利 1.4389 3.0789 1.9484
213002 宝盈区域增长 1.2629 3.0394 1.121
213003 宝盈策略 1.7201 1.9201 2.1316
217001 招商安泰股票 2.9685 3.7935 1.1207
217002 招商安泰平衡 2.1493 2.7643 0.7689
217003 招商债券 1.1128 1.3493 0.533
217005 招商先锋 1.0347 2.9847 0.8774
217008 招商安本增利 1.1887 1.2337 0.38
217009 招商价值 1.7374 1.7374 1.3061
217203 招商安泰债券B 1.1064 1.3429 0.527
233001 巨田基础行业 2.5806 2.8406 1.5984
240001 宝康消费 1.6073 3.365 0.7901
240002 宝康配置 1.9486 3.4886 0.781
240003 宝康债券 1.1813 1.4513 0.2461
240004 华宝动力 2.5641 3.6441 1.8753
240005 华宝策略 2.2841 4.4041 1.633
240008 华宝收益 3.8825 3.8825 1.1911
240009 华宝先进 2.837 2.837 0.9896
240010 华宝行业精选 1.3139 1.3139 1.3499
253010 德盛安心 1.9 2.17 0.7423
255010 德盛稳健 3.172 3.292 1.1157
257010 德盛小盘 1.165 3.295 0.7785
257020 德盛精选 1.349 3.377 1.1244
257030 德盛优势 1.809 1.809 1.5722
260101 景顺长城优选 1.6651 3.4758 1.3019
260103 景顺长城动力 0.9877 3.2777 1.2195
260104 景顺内需增长 4.91 5.6 1.8884
260108 景顺成长 1.448 2.798 0.8357
260109 景顺内需贰号 3.093 3.093 1.6765
260110 景顺长城精选 1.275 1.275 1.0301
270001 广发聚富 1.6098 3.9198 1.507
270002 广发稳健 2.3896 3.7096 1.0701
270005 广发聚丰 1.0631 5.4126 1.7515
270006 广发优选 3.125 3.455 1.7915
270007 广发大盘成长 1.2107 1.2107 1.748
288001 中信经典 2.2628 3.2628 0.9007
288002 中信红利 2.6524 4.0524 1.5623
288102 中信双利 1.0653 1.1903 0.0846
290002 泰信先行 1.0478 3.3606 0.6339
290003 泰信短债 1.0076 1.0319 0.1391
290004 泰信优质 1.7756 2.2756 0.3391
310308 盛利精选 1.1794 2.7514 0.5628
310318 盛利配置 1.2548 1.8048 0.3358
310328 新动力 1.5287 3.6656 1.1045
310358 新经济 0.9948 2.3267 0.1813
320001 诺安平衡 1.0403 3.3003 1.5819
320003 诺安股票 1.4123 3.2958 1.4948
320004 诺安债券 1.0177 1.0323 0.2364
320005 诺安价值 1.2771 2.2221 1.2206
340001 兴业转基 1.6513 2.7373 0.9537
340006 兴业全球视野 3.5331 3.5331 1.4297
350001 天治财富 1.0436 2.5889 0.8017
350002 天治品质 3.1623 3.5223 1.3623
360001 量化核心 1.5291 3.4728 1.7027
360005 光大红利 3.979 4.119 0.8849
360006 光大增长 1.6034 2.8834 1.0461
360007 光大优势配置 1.0492 1.0492 1.3035
373010 上投双息 2.2298 2.5878 1.1339
375010 上投优势 5.6518 6.1018 1.2668
377010 上投α 6.1155 6.1555 1.4802
377020 上投内需动力 1.4274 1.4274 1.2628
378010 上投先锋 3.2179 3.2179 1.3544
398001 中海成长 2.3702 3.2602 1.1609
398011 中海分红 1.0424 2.4424 1.0959
398021 中海能源 1.6213 1.7013 1.0912
400001 东方龙 1.0929 2.8544 0.9048
400003 东方精选 1.2157 3.8912 1.2156
410001 华富优选 1.2026 2.9438 1.2545
410003 华富成长 1.3822 1.4722 1.7146
420001 天弘精选 2.1858 2.5908 1.1055
450001 国富收益 1.3227 2.5877 1.3563
450002 国富弹性 2.2095 2.9195 1.6096
450003 国富潜力 1.7628 1.7628 1.078
460001 友邦盛世 1.0274 3.4605 1.6423
460002 友邦积极成长 1.3221 1.3221 1.2715
481001 工银价值 3.972 4.372 2.045
481004 工银成长 2.0876 2.0876 1.6705
483003 工银平衡 1.1581 2.5189 1.5521
485005 工银强债B 1.0628 1.0628 0.0659
485105 工银强债A 1.0644 1.0644 0.0658
510050 上证50ETF 4.096 4.921 1.1858
510080 长盛债券 1.2384 1.8284 0.3484
510081 长盛精选 1.6204 3.3204 1.8095
510180 180ETF 11.979 12.024 1.0886
510880 红利ETF 4.764 4.764 0.9108
519001 银华优选股票 1.6 5.3921 1.2594
519003 海富收益 1.085 2.7 1.0242
519005 海富股票 1.036 2.985 1.3699
519007 海富回报 1.017 2.513 1.2948
519008 添富优势 5.2505 5.6805 1.6987
519011 海富精选 1.0633 4.4045 1.1318
519013 海富优势 1.955 2.411 1.1905
519015 海富通精选2号 1.416 1.416 1.0707
519017 大成成长 1.852 2.554 1.0917
519018 汇添均衡 1.0809 3.0076 1.4549
519021 金鼎价值精选 1.449 2.094 0.9756
519029 华夏稳增 2.187 2.892 1.0162
519035 富国天博 1.0896 3.6063 1.4998
519068 添富焦点 1.57 1.72 1.4146
519087 新世纪优选 1.6384 2.8294 0.9426
519100 长盛100 2.3074 2.3474 1.2106
519180 万家180 2.0412 3.4412 0.9296
519181 万家和谐增长 1.1833 2.3432 1.0676
519300 大成300 1.7825 3.1025 1.1922
519519 友邦短债 1.0043 1.0213 0.0398
519666 银河银信 1.0769 1.0869 0.4009
519688 交银精选 1.4308 3.3666 1.5688
519690 交银稳健 3.2306 3.2806 1.8057
519692 交银成长 3.0383 3.0383 1.4864
519694 交银蓝筹 1.0888 1.0888 0.8895
519993 长信增利 1.394 2.623 0.8464
519994 长信金利 1.2529 3.365 0.9996
519996 长信银利 1.099 3.019 1.1319
530001 建信价值 1.6814 2.7256 1.0821
530003 建信成长 2.5019 2.8519 0.7815
530005 建信配置 1.7723 1.7723 0.5218
540001 汇丰2016 2.2406 2.3406 0.7328
540002 汇丰龙腾 2.9763 2.9763 1.0045
540003 汇丰晋信策略 1.4886 1.4886 1.3136
550001 信诚四季 1.3885 2.2815 1.1289
550002 信诚精萃 2.4718 2.5918 1.578
560002 益民红利 1.1977 2.4423 1.2768
560003 益民创新优势 1.233 1.233 0.9663
570001 诺德价值优势 1.4599 1.4599 0.7522
580001 东吴嘉禾 1.0565 2.7765 0.9363
580002 东吴动力 2.3421 2.4421 1.614
590001 中邮核心 2.2652 3.2652 0.5103
590002 中邮核心成长 1.1116 1.1116 0.6428
610001 信达澳银增长 1.8646 1.8646 1.2874
620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0
630001 华商领先企业 1.5335 1.5335 0.9745