晚间特快:最新发布 开放式基金净值速递(0927)

2007年9月27国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）
序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 11.979 351.7583 12.024 0.129 1.0886 -1.46 2.69
2 华夏大盘精选 6.886 682.7733 7.066 0.03 0.4376 -2.49 5.95
3 上投阿尔法 6.1155 530.6654 6.1555 0.0892 1.4802 -0.33 3.05
4 荷银行业精选 5.7703 515.5255 5.8403 0.0796 1.3988 -2.35 5.9
5 上投中国优势 5.6518 628.1829 6.1018 0.0707 1.2668 -0.4 3.13
6 易方达深100ETF 5.608 477.8802 5.728 0.085 1.539 -0.48 3.64
7 易方达策略成长 5.448 655.2742 6.078 0.063 1.1699 -1.16 3.25
8 汇添富优势 5.2505 530.3029 5.6805 0.0877 1.6987 2.89 4.08
9 长城久泰 4.9764 416.0029 5.0364 0.0234 0.4724 -2.34 1.69
10 景顺内需增长 4.91 544.6504 5.6 0.091 1.8884 0.35 3.85
11 友邦红利ETF 4.764 212.1849 4.764 0.043 0.9108 -4.49 6.51
12 嘉实增长 4.597 481.5826 4.938 0.045 0.9886 0.13 0.83
13 华安中国A股 4.545 494.2802 4.915 0.052 1.1574 -1.5 3.81
14 嘉实服务 4.402 381.9433 4.522 0.033 0.7553 -3.72 -0.59
15 华安创新 4.314 422.2401 4.544 0.02 0.4658 -0.19 2.03
16 华夏上证50 4.096 398.7705 4.921 0.048 1.1858 -1.09 1.26
17 光大红利 3.979 335.4559 4.119 0.0349 0.8849 -1.2 6.36
18 工银价值 3.972 390.678 4.372 0.0796 2.045 -0.48 8.48
19 华宝收益增长 3.8825 288.25 3.8825 0.0457 1.1911 -1.68 3.48
20 鹏华行业成长 3.8404 334.3089 3.9904 0.0368 0.9675 -2.19 4.9
21 国泰金鹰增长 3.731 466.5833 4.494 0.074 2.0235 -0.82 5.96
22 兴业全球视野 3.5331 253.31 3.5331 0.0498 1.4297 0.17 3.32
23 国泰金龙行业 3.377 426.0261 4.209 0.044 1.3201 -0.62 3.94
24 广发小盘 3.3335 528.6488 4.2935 0.0421 1.2791 -1.35 12.24
25 易方达策略二号 3.249 257.3436 3.444 0.023 0.713 -1.75 3.66
26 易方达价值精选 3.248 263.5893 3.428 0.0375 1.168 -0.52 3.98
27 上投成长先锋 3.2179 221.79 3.2179 0.043 1.3544 0.13 4.31
28 德盛稳健 3.172 251.2727 3.292 0.035 1.1157 0.13 4.93
29 天治品质优选 3.1623 298.551 3.5223 0.0425 1.3623 -0.61 5.63
30 华夏红利 3.134 486.2591 3.967 0.026 0.8366 -1.82 9.12
31 广发优选 3.125 267.9593 3.455 0.055 1.7915 0.87 4.25
32 华安宏利 3.1197 265.3487 3.5097 0.0594 1.941 0.09 4.48
33 景顺内需贰号 3.093 209.3 3.093 0.051 1.6765 0.45 3.93
34 富国天益 3.0004 538.3267 3.9569 0.0427 1.4437 0.98 1.1
35 汇丰晋信龙腾 2.9763 197.63 2.9763 0.0296 1.0045 -0.73 5.79
36 招商安泰股票 2.9685 368.843 3.7935 0.0329 1.1207 -0.09 4.77
37 南方高增 2.9221 471.826 3.8261 0.0412 1.4301 0.35 1.42
38 南方绩优成长 2.9183 191.83 2.9183 0.0312 1.0807 -1.06 -2.13
39 博时主题 2.876 463.7246 3.797 0.0187 0.6545 -0.51 6.09
40 华宝先进成长 2.837 183.7 2.837 0.0278 0.9896 -1.46 2.07
41 融通动力先锋 2.77 198.1774 2.87 0.031 1.1318 -1.32 4.02
42 华夏中小板 2.728 172.8 2.728 0.04 1.4881 1.6 1.87
43 中信红利精选 2.6524 498.3025 4.0524 0.0408 1.5623 -2.6 6.45
44 南方避险 2.65 4.7472 3.144 0.014 0.5311 -0.3 4.75
45 巨田基础行业 2.5806 226.2587 2.8406 0.0406 1.5984 -2.46 5.23
46 华宝动力组合 2.5641 411.0376 3.6441 0.0472 1.8753 -0.36 2.18
47 华夏优势 2.522 178.157 2.642 0.028 1.1227 -1.06 11.3
48 建信优选成长 2.5019 222.7148 2.8519 0.0194 0.7815 -2.94 0.73
49 信诚精萃成长 2.4718 170.7809 2.5918 0.0384 1.578 -0.27 6.8
50 广发稳健 2.3896 503.353 3.7096 0.0253 1.0701 0.14 2.79
51 中海优质成长 2.3702 357.8545 3.2602 0.0272 1.1609 -3.46 4.02
52 东吴动力 2.3421 145.5301 2.4421 0.0372 1.614 -0.72 5.33
53 银华优质 2.3369 258.4904 3.5369 0.0255 1.1032 -0.32 2.8
54 长盛中证100 2.3074 139.04 2.3474 0.0276 1.2106 -0.91 2.64
55 华宝多策略增长 2.2841 375.0488 4.4041 0.0367 1.633 0.45 2.67
56 鹏华动力增长 2.279 127.9 2.279 0.035 1.5597 -0.57 6.4
57 中邮核心优选 2.2652 317.4198 3.2652 0.0115 0.5103 -1.07 4.05
58 中信经典配置 2.2628 285.6713 3.2628 0.0202 0.9007 -2.92 0.22
59 富国天瑞 2.2471 364.1903 3.4171 0.024 1.0796 1.3 5.11
60 汇丰晋信2016 2.2406 139.6859 2.3406 0.0163 0.7328 0.05 2.78
61 上投双息平衡 2.2298 192.6902 2.5878 0.025 1.1339 -0.98 5.27
62 国海弹性 2.2095 267.744 2.9195 0.035 1.6096 -0.21 3.61
63 巨田资源优选 2.204 483.8819 3.439 0.0277 1.2728 -0.78 6.14
64 鹏华中国50 2.191 477.101 3.721 0.02 0.9212 -2.41 3.69
65 华夏稳增 2.187 233.9722 2.892 0.022 1.0162 -1.13 4.29
66 天弘精选 2.1858 204.8658 2.5908 0.0239 1.1055 -0.88 5.07
67 华夏成长 2.179 434.2748 3.36 0.024 1.1137 -- 4.26
68 招商安泰平衡 2.1493 223.82 2.7643 0.0164 0.7689 -0.07 3.18
69 荷银首选企业 2.1413 123.6115 2.1913 0.0381 1.8115 -0.87 6.78
70 博时精选 2.1364 292.8279 3.5264 0.0195 0.9212 -0.51 6.56
71 荷银合丰成长 2.1245 374.287 3.2045 0.0279 1.3307 -0.08 3.92
72 中银中国 2.1241 346.1347 3.2941 0.0232 1.1043 -0.2 4.8
73 嘉实主题 2.105 257.7798 2.97 0.013 0.6214 -5.35 2.23
74 融通行业景气 2.099 362.0206 3.269 0.033 1.5973 -0.19 8.81
75 工银成长 2.0876 108.76 2.0876 0.0343 1.6705 -1.11 6.49
76 万家180 2.0412 368.7706 3.4412 0.0188 0.9296 -1.57 2.33
77 荷银合丰周期 2.0404 441.3928 3.5154 0.0401 2.0047 0.1 7.54
78 融通深证100 2.02 428.1646 3.19 0.03 1.5075 -0.44 3.43
79 易方达平稳增长 2.003 360.7287 3.113 0.018 0.9068 -0.64 0.55
80 长盛同智优势 1.9916 99.16 2.9018 0.0274 1.395 0.22 3.52
81 大成精选增值 1.9873 456.3894 3.3878 0.0188 0.955 -0.35 0.96
82 南方积极配置 1.9819 335.3951 3.0369 0.0196 0.9988 -1.09 -1.94
83 海富通风格优势 1.955 183.2686 2.411 0.023 1.1905 -0.36 4.49
84 华宝宝康配置 1.9486 410.0158 3.4886 0.0151 0.781 -1.53 -0.34
85 富国天惠 1.9283 345.0076 3.1283 0.0292 1.5376 0.36 1.19
86 融通蓝筹成长 1.907 293.917 3.037 0.014 0.7396 -0.68 5.94
87 德盛安心 1.9 140.9025 2.17 0.014 0.7423 1.28 3.32
88 天治核心成长 1.8966 318.4707 2.9066 0.0262 1.4008 -0.48 8.36
89 大成价值增长 1.8911 453.3017 3.5511 0.0214 1.1446 -0.39 0.78
90 信达澳银增长 1.8646 86.46 1.8646 0.0237 1.2874 -1.05 1.81
91 大成积极成长 1.852 85.2 2.554 0.02 1.0917 -1.23 0.49
92 招商优质成长 1.8365 519.0641 3.7468 0.0239 1.3185 -0.56 3.76
93 中欧新趋势 1.8143 81.43 1.8143 0.0132 0.7329 -1.33 5.21
94 德盛优势 1.809 80.9 1.809 0.028 1.5722 -0.71 4.27
95 嘉实成长 1.806 423.9719 3.356 0.0182 1.018 -0.51 3.95
96 融通巨潮 1.799 432.9057 3.229 0.022 1.238 -0.5 1.75
97 大成沪深300 1.7825 299.7079 3.1025 0.021 1.1922 -1.22 2.63
98 泰信优质生活 1.7756 149.9557 2.2756 0.006 0.3391 -2.28 -0.3
99 建信优化配置 1.7723 77.23 1.7723 0.0092 0.5218 -2.88 2.3
100 南方稳健成长 1.7696 468.5827 3.5146 0.0262 1.5028 1.83 4.77
101 易方达积极成长 1.7656 463.4752 4.9636 0.0241 1.3839 -0.7 1.77
102 国海潜力 1.7628 76.3682 1.7628 0.0188 1.078 -0.93 3.44
103 嘉实策略 1.76 76 1.76 0.023 1.3241 -1.23 1.21
104 万家公用 1.7383 212.0588 2.4683 0.0123 0.7126 -0.41 5.92
105 招商核心价值 1.7374 73.74 1.7374 0.0224 1.3061 -0.97 6.04
106 荷银风险预算 1.7311 154.9512 2.2061 0.0128 0.7449 -0.14 2.76
107 嘉实保本 1.728 84.1187 1.808 0.005 0.2902 -- 1.23
108 长城久富 1.7275 72.75 3.6083 0.0378 2.2371 1.82 3.42
109 金鹰小盘 1.7262 178.7773 2.3462 0.044 2.6156 0.18 3.77
110 宝盈策略增长 1.7201 92.0205 1.9201 0.0359 2.1316 0.05 5.78
111 建信恒久价值 1.6814 260.0462 2.7256 0.018 1.0821 -1.92 1.15
112 长城久恒 1.669 300.0428 2.779 0.024 1.459 -2 3.34
113 金鹰优选 1.6662 257.5458 2.7862 0.0234 1.4244 0.02 11.09
114 景顺优选股票 1.6651 415.0723 3.4758 0.0214 1.3019 -0.83 1.89
115 国泰金象保本 1.652 93.7627 1.842 0.01 0.609 0.85 2.23
116 兴业转债基金 1.6513 283.9363 2.7373 0.0156 0.9537 1.15 9.71
117 荷银合丰稳定 1.6506 357.7768 3.1506 0.0184 1.1273 -0.72 -2.56
118 新世纪优选分红 1.6384 328.556 2.8294 0.0153 0.9426 1.59 -1.3
119 易方达价值成长 1.6373 66.8158 1.6673 0.0281 1.7462 -1.1 6.74
120 中海能源策略 1.6213 72.9225 1.7013 0.0175 1.0912 -0.33 6.43
121 长盛动态精选 1.6204 401.5054 3.3204 0.0288 1.8095 -0.84 11.29
122 银河收益 1.6163 106.4699 1.9163 0.008 0.4974 0.22 2.46
123 广发聚富 1.6098 497.7838 3.9198 0.0239 1.507 0.34 2.79
124 华宝宝康消费品 1.6073 395.096 3.365 0.0126 0.7901 -0.7 6.11
125 国投瑞银创新 1.6054 189.8033 2.912 0.0195 1.2296 -1.25 4.71
126 光大新增长 1.6034 244.93 2.8834 0.0166 1.0461 -0.86 7.22
127 银华优选 1.6 515.5019 5.3921 0.0199 1.2594 -0.4 3.18
128 国泰金鹿保本 1.593 62.2113 1.618 0.012 0.759 1.08 5.43
129 景顺鼎益LOF 1.573 468.6897 3.563 0.021 1.3531 0.77 4.66
130 汇添富焦点 1.57 72.5597 1.72 0.0219 1.4146 0.78 2.93
131 华安成长 1.5484 54.84 2.8633 0.0252 1.6544 -1.86 4.09
132 华商领先企业 1.5335 53.35 1.5335 0.0148 0.9745 -0.26 8.73
133 光大量化核心 1.5291 387.3641 3.4728 0.0256 1.7027 -2.37 8.53
134 申万新动力 1.5287 407.7386 3.6656 0.0167 1.1045 -1.71 2.45
135 汇丰晋信策略 1.4886 48.86 1.4886 0.0193 1.3136 -1.77 4.43
136 融通领先成长 1.487 48.7 3.829 0.027 1.8493 -0.4 4.94
137 国投瑞银融华 1.4853 190.9876 2.3373 0.0091 0.6164 -0.81 3.42
138 鹏华优质治理 1.475 47.5 1.475 0.016 1.0966 -2.25 4.31
139 博时产业成长 1.472 47.2 3.256 0.009 0.6152 0.41 1.8
140 南方稳健贰号 1.4713 212.6954 3.1269 0.0146 1.0023 1.04 2.5
141 银河稳健 1.4683 410.978 3.2733 0.0133 0.9141 -1.34 3.44
142 诺德价值 1.4599 45.99 1.4599 0.0109 0.7522 -1.22 6.18
143 嘉实稳健 1.45 429.1663 3.699 0.027 1.8974 0.21 6.46
144 国泰金鼎价值 1.449 44.9 2.094 0.014 0.9756 -1.7 1.83
145 景顺新兴成长 1.448 227.919 2.798 0.012 0.8357 -1.56 0.98
146 博时裕富 1.443 356.3112 3.423 0.018 1.2632 -0.69 2.56
147 宝盈鸿利收益 1.4389 377.0032 3.0789 0.0275 1.9484 1.07 4.77
148 南方成份精选 1.4299 42.99 1.4299 0.0117 0.825 -0.78 1.78
149 上投内需动力 1.4274 42.74 1.4274 0.0178 1.2628 0.02 3.05
150 易方达50指数 1.421 328.753 3.271 0.014 0.995 -1.01 0.14
151 海富通精选二号 1.416 41.6 1.416 0.015 1.0707 -0.56 2.68
152 诺安股票 1.4123 431.8878 3.2958 0.0208 1.4948 -0.14 6.2
153 银华优势 1.4077 396.016 3.0277 0.0152 1.0916 -1.23 4.24
154 华夏回报二号 1.404 198.9449 2.4957 0.017 1.2257 -0.78 7.24
155 长信增利 1.394 232.099 2.623 0.0117 0.8464 -1.07 8.23
156 信诚四季红 1.3885 194.5149 2.2815 0.0155 1.1289 -0.67 4.23
157 国投瑞银核心 1.3834 237.5499 2.8234 0.0167 1.2219 -1.79 2.75
158 华富成长趋势 1.3822 48.9356 1.4722 0.0233 1.7146 -0.75 6.83
159 国泰金鹏蓝筹 1.363 175.9877 2.248 0.017 1.263 -1.09 3.18
160 华夏蓝筹 1.363 36.3 3.889 0.017 1.263 -0.94 2.79
161 华夏回报 1.362 429.2368 3.333 0.012 0.8889 -1.23 2.79
162 银华88 1.3571 469.3899 3.1571 0.0147 1.0951 -0.85 2.24
163 德盛精选 1.349 413.93 3.377 0.015 1.1244 -0.44 4.65
164 嘉实300 1.347 405.0091 3.215 0.015 1.1261 -1.17 2.98
165 大成创新成长 1.339 33.9 2.55 0.025 1.9026 -0.81 4.53
166 富国天源 1.323 220.8725 2.5836 0.0215 1.6519 -0.14 5.24
167 国海收益 1.3227 174.5509 2.5877 0.0177 1.3563 0.52 5.92
168 友邦成长 1.3221 32.21 1.3221 0.0166 1.2715 0.38 2.56
169 华宝行业精选 1.3139 31.39 1.3139 0.0175 1.3499 -1.68 6.26
170 银华富裕 1.308 164.1834 2.243 0.0153 1.1836 1 5.18
171 博时平衡配置 1.3 169.1826 2.361 0.013 1.0101 0.7 4.42
172 兴业趋势基金 1.2886 541.3346 5.7657 0.0187 1.4726 0.16 6.02
173 嘉实债券 1.286 68.4779 1.586 0.005 0.3903 0.47 1.5
174 诺安价值 1.2771 159.0901 2.2221 0.0154 1.2206 -1.31 6.91
175 景顺精选蓝筹 1.275 27.5 1.275 0.013 1.0301 0.08 4.25
176 国泰金牛创新 1.27 32.6305 1.32 0.02 1.6 0.16 4.1
177 宝盈区域增长 1.2629 322.6558 3.0394 0.014 1.121 0.48 5.51
178 申万盛利配置 1.2548 97.4682 1.8048 0.0042 0.3358 -0.16 1.99
179 长信金利 1.2529 252.9746 3.365 0.0124 0.9996 -2.22 6.36
180 长盛债券基金 1.2384 107.6638 1.8284 0.0043 0.3484 0.55 3.56
181 富国天利 1.2344 80.5838 1.6644 0.0043 0.3496 0.31 2.56
182 益民创新优势 1.233 23.3 1.233 0.0118 0.9663 -2.93 5.65
183 东方精选 1.2157 441.7677 3.8912 0.0146 1.2156 -0.61 8.36
184 广发大盘 1.2107 21.07 1.2107 0.0208 1.748 0.88 4.7
185 南方宝元 1.2067 179.501 2.3767 0.0055 0.4579 0.17 -1.07
186 华富竞争力 1.2026 312.9935 2.9438 0.0149 1.2545 0.69 3.59
187 长盛成长价值 1.2 365.0492 3.044 0.017 1.437 -0.66 4.35
188 益民红利成长 1.1977 162.5452 2.4423 0.0151 1.2768 -0.51 1.11
189 景顺资源垄断 1.189 343.2963 3.15 0.015 1.2777 0.08 1.8
190 招商安本增利 1.1887 23.8697 1.2337 0.0045 0.38 0.46 3.04
191 大成优选 1.188 18.8 1.188 0.022 1.8868 0.42 2.33
192 银华保本 1.1845 46.4191 1.1845 0.0027 0.2285 0.09 3.75
193 万家和谐 1.1833 144.6402 2.3432 0.0125 1.0676 -1.11 5.31
194 华宝宝康债券 1.1813 51.108 1.4513 0.0029 0.2461 0.11 2.11
195 申万盛利精选 1.1794 292.717 2.7514 0.0066 0.5628 -0.38 4.16
196 融通债券 1.166 36.5831 1.341 0.001 0.0858 -0.43 -1.27
197 德盛小盘 1.165 285.1259 3.295 0.009 0.7785 -0.6 4.3
198 工银平衡 1.1581 167.3594 2.5189 0.0177 1.5521 -0.92 7.25
199 长城品牌优选 1.1471 14.71 1.1471 0.0153 1.3518 -0.23 2.69
200 银河银泰 1.1166 307.4779 3.6566 0.0096 0.8672 -1.65 3.97
201 招商安泰债券A 1.1128 38.2958 1.3493 0.0059 0.533 0.81 0.71
202 中邮核心成长 1.1116 11.1489 1.1116 0.0071 0.6428 0.23 7.12
203 招商安泰债券B 1.1064 38.0465 1.3429 0.0058 0.527 0.8 0.67
204 博时新兴成长 1.104 10.4 4.142 0.011 1.0064 0.55 3.95
205 华夏债券A/B 1.101 37.3971 1.331 -- -- -0.09 1.29
206 长信银利 1.099 377.7244 3.019 0.0123 1.1319 -1.43 5.18
207 华夏债券C 1.095 22.7889 1.325 -- -- -0.18 1.2
208 融通新蓝筹 1.0947 457.1715 3.3897 0.0113 1.043 -2.65 6.35
209 大成蓝筹稳健 1.0943 378.8392 3.6643 0.0113 1.0434 0.75 1.65
210 东方龙 1.0929 341.1598 2.8544 0.0098 0.9048 -1.19 2.64
211 华安宝利配置 1.091 399.026 3.331 0.006 0.553 -1.09 3.14
212 富国天博 1.0896 37.0963 3.6063 0.0161 1.4998 -0.27 1.96
213 海富通收益增长 1.085 263.8777 2.7 0.011 1.0242 -0.91 0.37
214 汇添富均衡 1.0809 211.1209 3.0076 0.0155 1.4549 0.82 2.16
215 银河银信添利 1.0769 8.7175 1.0869 0.0043 0.4009 0.64 2.33
216 荷银市值优选 1.0703 7.03 1.0703 0.0091 0.8575 -1.59 1.31
217 国投瑞福优先 1.068 6.5868 1.068 0.004 0.3759 -0.09 1.71
218 中银增长 1.0675 259.8916 3.1452 0.0117 1.1082 -0.37 4.44
219 中信稳定双利 1.0653 19.9149 1.1903 0.0009 0.0846 -0.12 1.14
220 工银强债A 1.0644 6.4187 1.0644 -0.0004 -0.0376 -0.24 0.67
221 鹏华普天收益 1.064 475.2483 3.51 0.004 0.3774 -0.65 5.97
222 海富通精选 1.0633 453.7004 4.4045 0.0119 1.1318 -0.44 1.95
223 广发聚丰 1.0631 498.6242 5.4126 0.0183 1.7515 0.62 6.71
224 工银强债B 1.0628 6.2587 1.0628 -0.0003 -0.0282 -0.25 0.63
225 鹏华普天债券A 1.062 20.2714 1.191 -- -- 0.38 0.76
226 国泰金马稳健 1.06 363.7332 4.359 0.011 1.0486 -0.56 2.91
227 东吴嘉禾 1.0565 323.2144 2.7765 0.0098 0.9363 -1.25 0.32
228 大成债券A/B 1.0538 31.5799 1.2833 0.002 0.1902 0.21 0.61
229 鹏华普天债券B 1.053 9.9101 1.182 0.001 0.0951 0.38 0.77
230 华安策略优选 1.0528 5.28 2.5891 0.0116 1.1141 0.05 3.45
231 光大优势 1.0492 4.92 1.0492 0.0135 1.3035 1.17 4.92
232 泰信先行策略 1.0478 374.8657 3.3606 0.0066 0.6339 -0.72 3.4
233 国泰金龙债券 1.047 21.1972 1.21 -- -- 0.19 0.29
234 鹏华价值优选 1.046 234.8649 3.204 0.006 0.5769 -1.04 2.55
235 大成债券C 1.0452 9.6912 1.2747 0.0019 0.1821 0.17 0.55
236 天治财富增长 1.0436 230.4824 2.5889 0.0083 0.8017 -1.49 3.76
237 中海分红增利 1.0424 274.2757 2.4424 0.0113 1.0959 -0.29 3.24
238 诺安平衡 1.0403 399.8416 3.3003 0.0162 1.5819 0.85 2.2
239 中银收益 1.0386 129.7633 2.2186 0.0093 0.9035 -1.3 2.8
240 长城消费增值 1.0377 220.883 2.4777 0.0091 0.8847 -0.57 1.55
241 海富通股票 1.036 357.1818 2.985 0.014 1.3699 -1.05 1.27
242 万家保本 1.0355 43.386 1.4025 0.0012 0.116 0.43 0.85
243 招商先锋基金 1.0347 339.1428 2.9847 0.009 0.8774 -0.26 5.34
244 南方多利 1.0295 5.8637 1.0576 0.0024 0.2337 0.75 1.16
245 荷银效率优选 1.0292 147.5432 2.4754 0.0101 0.9911 -0.99 2.82
246 友邦盛世 1.0273 425.1341 3.4603 0.0165 1.6324 -0.36 4.09
247 博时价值增长 1.023 447.6923 3.525 0.003 0.2941 -0.87 1.89
248 富国天合 1.0201 145.2013 2.3996 0.0173 1.7252 -0.02 0.67
249 长城安心 1.0192 197.9089 2.6045 0.0191 1.9098 -0.14 3.33
250 诺安优化 1.0177 3.261 1.0323 0.0024 0.2364 0.76 0.7
251 海富通强化回报 1.017 177.762 2.513 0.013 1.2948 -0.78 1.38
252 泰信中短债 1.0076 3.2334 1.0319 0.0014 0.1391 0.42 0.69
253 华夏复兴 1.007 0.7 1.007 0.006 0.5994 -0.79 --
254 嘉实短债 1.0058 4.1537 1.0408 0.0006 0.0597 0.43 0.69
255 博时稳定价值A 1.005 -- 1.043 -- -- -0.2 --
256 友邦短债 1.0043 2.1478 1.0213 0.0004 0.0398 0.06 0.1
257 博时稳定价值B 1.004 4.4591 1.042 -- -- -0.2 0.12
258 易方达收益A 1.0014 3.0736 1.033 0.0009 0.09 0.1 0.11
259 易方达收益B 1.0014 3.424 1.033 0.0009 0.09 0.1 0.1
260 大成生命周期 1.001 224.6743 2.823 0.008 0.8056 -0.2 3.45
261 国投瑞银景气 1.0008 350.6319 2.9698 0.0103 1.0399 -0.94 3.53
262 博时价值贰号 1 187.5413 2.455 0.009 0.9082 -- 4.57
263 申万新经济 0.9948 131.5021 2.3267 0.0018 0.1813 -1.41 0.9
264 景顺动力平衡 0.9877 361.7132 3.2777 0.0119 1.2195 0.22 -1.77
265 宝石动力保本 -- -- -- -- -- -- --
266 交银成长 -- -- -- -- -- -- --
267 交银蓝筹 -- -- -- -- -- -- --
268 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
269 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
270 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
271 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
272 交银稳健 -- -- -- -- -- -- --
273 交银精选 -- -- -- -- -- -- --