晚间特快:最新发布 开放式基金净值速递(0926)

序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 11.85 346.8934 11.895 -0.183 -1.5208 -1.09 1.84
2 华夏大盘精选 6.856 679.363 7.036 -0.071 -1.025 -2.2 6.25
3 上投阿尔法 6.0263 521.4666 6.0663 -0.0368 -0.607 -0.64 1.85
4 荷银行业精选 5.6907 507.0345 5.7607 -0.0993 -1.715 -1.57 4.77
5 上投中国优势 5.5811 619.0738 6.0311 -0.0636 -1.1267 -0.66 2.14
6 易方达深100ETF 5.523 469.1213 5.643 -0.11 -1.9528 -0.93 2.09
7 易方达策略成长 5.385 646.5403 6.015 -0.107 -1.9483 -1.82 1.76
8 汇添富优势 5.1628 519.7748 5.5928 -0.061 -1.1677 2.3 3.18
9 长城久泰 4.953 413.5765 5.013 -0.0925 -1.8333 -1.61 1.43
10 景顺内需增长 4.819 532.7027 5.509 -0.078 -1.5928 -0.21 2.14
11 嘉实增长 4.552 475.8895 4.893 -0.022 -0.481 -0.46 -0.61
12 华安中国A股 4.493 487.4809 4.863 -0.072 -1.5772 -1.45 2.6
13 嘉实服务 4.369 378.3303 4.489 -0.087 -1.9524 -3.77 -1.49
14 华安创新 4.294 419.8189 4.524 -0.046 -1.0599 -0.14 1.25
15 华夏上证50 4.048 392.9255 4.864 -0.059 -1.4366 -1.15 0.37
16 光大红利 3.9441 331.6365 4.0841 -0.0442 -1.1082 -0.92 5.55
17 工银价值 3.8924 380.8447 4.2924 -0.0843 -2.1198 -1 6.42
18 华宝收益增长 3.8368 283.68 3.8368 -0.0583 -1.4968 -1.58 2.62
19 鹏华行业成长 3.8036 330.1472 3.9536 -0.0498 -1.2924 -2.08 2.9
20 国泰金鹰增长 3.657 455.3458 4.42 -0.079 -2.1146 -1.64 5.03
21 兴业全球视野 3.4833 248.33 3.4833 -0.0199 -0.5681 -0.42 2.65
22 国泰金龙行业 3.333 419.1723 4.165 -0.042 -1.2444 -1.1 3.03
23 广发小盘 3.2914 520.7093 4.2514 -0.0452 -1.3547 -1.03 10.5
24 易方达策略二号 3.226 254.8139 3.421 -0.048 -1.4661 -2.18 2.74
25 易方达价值精选 3.2105 259.3915 3.3905 -0.0573 -1.7535 -0.82 2.74
26 上投成长先锋 3.1749 217.49 3.1749 -0.0272 -0.8494 -0.39 3.23
27 交银稳健 3.1733 228.0535 3.2233 -0.0443 -1.3768 -0.96 4.01
28 德盛稳健 3.137 247.3968 3.257 -0.042 -1.3212 0.06 3.84
29 天治品质优选 3.1198 293.1946 3.4798 -0.0225 -0.716 -0.05 4.06
30 华夏红利 3.108 481.3955 3.941 -0.053 -1.6767 -1.11 8.48
31 广发优选 3.07 261.4832 3.4 -0.0498 -1.5963 0.31 2.35
32 华安宏利 3.0603 258.3924 3.4503 -0.0578 -1.8537 0.08 2.6
33 景顺内需贰号 3.042 204.2 3.042 -0.061 -1.9658 0.3 2.77
34 交银成长 2.9938 199.38 2.9938 -0.0446 -1.4679 -0.44 5.76
35 富国天益 2.9577 529.2424 3.9142 -0.0186 -0.6249 0.74 -0.7
36 汇丰晋信龙腾 2.9467 194.67 2.9467 -0.0189 -0.6373 0.14 4.94
37 招商安泰股票 2.9356 363.6468 3.7606 -0.0314 -1.0583 -0.26 3.7
38 南方绩优成长 2.8871 188.71 2.8871 -0.0399 -1.3632 -0.91 -3.64
39 南方高增 2.8809 463.7635 3.7849 -0.0271 -0.9319 0.54 -0.67
40 博时主题 2.8573 460.0592 3.7783 -0.025 -0.8674 -0.35 5.64
41 华宝先进成长 2.8092 180.92 2.8092 -0.0423 -1.4834 -1.18 0.64
42 融通动力先锋 2.739 194.8404 2.839 -0.026 -0.9403 -0.83 3.01
43 华夏中小板 2.688 168.8 2.688 -0.047 -1.7185 0.45 -0.63
44 南方避险 2.636 4.1938 3.13 -0.0191 -0.7194 0.06 4.19
45 中信红利精选 2.6116 489.0993 4.0116 -0.0602 -2.2532 -2.8 4.84
46 巨田基础行业 2.54 221.1257 2.8 -0.0314 -1.2211 -1.7 4.61
47 华宝动力组合 2.5169 401.6304 3.5969 -0.0381 -1.4912 -1.39 -0.03
48 华夏优势 2.494 175.0689 2.614 -0.033 -1.3059 -- 10.26
49 建信优选成长 2.4825 220.2125 2.8325 -0.0305 -1.2137 -3.07 -1.03
50 信诚精萃成长 2.4334 166.5742 2.5534 -0.0542 -2.1788 -0.53 5.31
51 广发稳健 2.3643 496.965 3.6843 -0.0336 -1.4012 -0.24 1.42
52 中海优质成长 2.343 352.6002 3.233 -0.0522 -2.1794 -3.24 2.76
53 银华优质 2.3114 254.5786 3.5114 -0.0303 -1.2939 -0.37 1.37
54 东吴动力 2.3049 141.6303 2.4049 -0.0189 -0.8133 -1.05 3.44
55 长盛中证100 2.2798 136.1807 2.3198 -0.0316 -1.3671 -0.82 1.66
56 中邮核心优选 2.2537 315.3007 3.2537 -0.0141 -0.6217 -0.43 3.39
57 华宝多策略增长 2.2474 367.4159 4.3674 -0.0421 -1.8388 -0.39 1
58 中信经典配置 2.2426 282.2285 3.2426 -0.0302 -1.3288 -3 -1.34
59 汇丰晋信2016 2.2243 137.9422 2.3243 -0.0187 -0.8337 0.02 2.15
60 富国天瑞 2.2231 359.2325 3.3931 0.0005 0.0225 0.61 3.86
61 上投双息平衡 2.2048 189.4086 2.5628 -0.0279 -1.2496 -0.64 4.57
62 巨田资源优选 2.1763 476.5436 3.4113 -0.0404 -1.8225 -0.2 6.25
63 国海弹性 2.1745 261.9187 2.8845 -0.0234 -1.0647 -1.25 1.18
64 华夏稳增 2.165 230.6127 2.87 -0.038 -1.7249 -0.96 3.19
65 天弘精选 2.1619 201.5324 2.5669 -0.0307 -1.4002 -1.27 4.16
66 华夏成长 2.155 428.3902 3.336 -0.02 -0.9195 -0.69 3.31
67 招商安泰平衡 2.1329 221.3491 2.7479 -0.0181 -0.8415 -0.13 2.46
68 博时精选 2.1169 289.2423 3.5069 -0.0274 -1.2778 0.21 6.05
69 荷银首选企业 2.1032 119.6328 2.1532 -0.0327 -1.531 -0.41 5.87
70 中银中国 2.1009 341.2619 3.2709 -0.02 -0.943 0.13 3.87
71 荷银合丰成长 2.0966 368.0584 3.1766 -0.0125 -0.5927 -0.39 2.84
72 嘉实主题 2.092 255.5703 2.957 -0.059 -2.7429 -4.78 1.01
73 融通行业景气 2.066 354.7568 3.236 -0.03 -1.4313 -0.05 7.27
74 工银成长 2.0533 105.33 2.0533 -0.0413 -1.9717 -1.54 3.94
75 万家180 2.0224 364.4531 3.4224 -0.0324 -1.5768 -0.98 1.69
76 荷银合丰周期 2.0003 430.7528 3.4753 -0.0137 -0.6802 -0.57 5.73
77 融通深证100 1.99 420.3206 3.16 -0.038 -1.8738 -0.9 1.69
78 易方达平稳增长 1.985 356.5883 3.095 -0.02 -0.9975 -1.15 -0.25
79 大成精选增值 1.9685 451.1259 3.369 -0.0243 -1.2194 -0.04 -0.42
80 长盛同智优势 1.9642 96.42 2.8744 -0.0255 -1.2816 0.38 2.43
81 南方积极配置 1.9623 331.0892 3.0173 -0.0257 -1.2928 -0.81 -3.47
82 华宝宝康配置 1.9335 406.0636 3.4735 -0.0249 -1.2714 -1.42 -1.22
83 海富通风格优势 1.932 179.9361 2.388 -0.024 -1.227 -0.16 3.59
84 富国天惠 1.8991 338.2689 3.0991 -0.0144 -0.7525 0.22 -0.87
85 融通蓝筹成长 1.893 291.0251 3.023 -0.02 -1.0455 0.32 5.34
86 德盛安心 1.886 139.1274 2.156 -0.007 -0.3698 1.23 2.61
87 天治核心成长 1.8704 312.6898 2.8804 -0.0256 -1.3502 0.37 7.03
88 大成价值增长 1.8697 447.0405 3.5297 -0.0267 -1.4079 -0.76 -0.47
89 信达澳银增长 1.8409 84.09 1.8409 -0.0313 -1.6718 -1.12 -0.05
90 大成积极成长 1.832 83.2 2.534 -0.023 -1.2399 -0.38 -0.49
91 招商优质成长 1.8126 511.0077 3.7229 -0.0289 -1.5694 -0.87 1.98
92 中欧新趋势 1.8011 80.11 1.8011 -0.0163 -0.8969 -0.25 3.8
93 嘉实成长 1.7878 418.6916 3.3378 -0.0196 -1.0844 -0.07 2.67
94 德盛优势 1.781 78.1 1.781 -0.033 -1.8192 -1.22 2.42
95 融通巨潮 1.777 426.3888 3.207 -0.027 -1.4967 -0.56 0.4
96 泰信优质生活 1.7696 149.111 2.2696 -0.0394 -2.178 -1.82 -0.47
97 建信优化配置 1.7631 76.31 1.7631 -0.023 -1.2877 -2.55 1.34
98 大成沪深300 1.7615 294.9989 3.0815 -0.0297 -1.6581 -1.03 1.56
99 国海潜力 1.744 74.4872 1.744 -0.0187 -1.0609 -1.08 2.34
100 南方稳健成长 1.7434 460.1645 3.4884 -0.0136 -0.774 1.21 2.98
101 易方达积极成长 1.7415 455.7839 4.9029 -0.0289 -1.6324 -1.57 0.12
102 嘉实策略 1.737 73.7 1.737 -0.031 -1.7534 -1.59 -0.12
103 万家公用 1.726 209.8507 2.456 -0.0259 -1.4784 0.23 4.67
104 嘉实保本 1.723 83.5859 1.803 -0.004 -0.2316 -0.06 0.76
105 荷银风险预算 1.7183 153.066 2.1933 -0.0068 -0.3942 -0.24 1.58
106 招商核心价值 1.715 71.5 1.715 -0.0256 -1.4708 -1.12 5.31
107 长城久富 1.6897 68.97 3.5705 -0.0071 -0.4184 0.54 0.88
108 宝盈策略增长 1.6842 88.0128 1.8842 -0.0297 -1.7329 -0.81 3.86
109 金鹰小盘 1.6822 171.6714 2.3022 -0.0194 -1.1401 -1.82 0.5
110 建信恒久价值 1.6634 256.1918 2.7076 -0.0227 -1.3463 -1.76 -0.26
111 长城久恒 1.645 294.2902 2.755 -0.023 -1.3789 -2.61 0.61
112 景顺优选股票 1.6437 408.4525 3.4544 -0.0273 -1.6338 -1.06 0.62
113 金鹰优选 1.6428 252.5245 2.7628 -0.0091 -0.5509 0.61 9.61
114 国泰金象保本 1.642 92.5898 1.832 -0.003 -0.1824 0.67 2.31
115 兴业转债基金 1.6357 280.3092 2.7217 -0.0109 -0.662 1.3 8.81
116 荷银合丰稳定 1.6322 352.6737 3.1322 -0.0017 -0.104 -0.84 -4.03
117 新世纪优选分红 1.6231 324.554 2.8141 -0.0137 -0.837 1.65 -2.39
118 易方达价值成长 1.6092 63.9528 1.6392 -0.0203 -1.2458 -1.62 4.99
119 银河收益 1.6083 105.4479 1.9083 0.0003 0.0187 0.02 1.73
120 中海能源策略 1.6038 71.056 1.6838 -0.0207 -1.2742 0.11 5.69
121 华宝宝康消费品 1.5947 391.2149 3.3524 -0.0206 -1.2753 -0.16 5.26
122 长盛动态精选 1.5916 392.592 3.2916 -0.031 -1.9105 -1.01 9.46
123 光大新增长 1.5868 241.359 2.8668 -0.0216 -1.3429 -0.51 6.14
124 国投瑞银创新 1.5859 186.2832 2.8796 -0.0237 -1.4724 -1.08 3.47
125 广发聚富 1.5859 488.9087 3.8959 -0.0223 -1.3866 -0.34 0.91
126 国泰金鹿保本 1.581 60.9894 1.606 -0.006 -0.3781 1.22 5.4
127 银华优选 1.5801 507.8466 5.3278 -0.0215 -1.3424 -0.45 1.73
128 景顺鼎益LOF 1.552 461.0975 3.542 -0.018 -1.1465 0.58 3.54
129 汇添富焦点 1.5481 70.1527 1.6981 -0.0208 -1.3258 0.48 1.63
130 华安成长 1.5232 52.32 2.8381 -0.0235 -1.5194 -2.18 2.5
131 华商领先企业 1.5187 51.87 1.5187 -0.0205 -1.3319 -0.05 7.54
132 申万新动力 1.512 402.1919 3.6353 -0.0348 -2.2498 -1.76 1.17
133 光大量化核心 1.5035 379.2047 3.4472 -0.0325 -2.1159 -2.4 6.89
134 国投瑞银融华 1.4762 189.2048 2.3282 -0.0108 -0.7263 -0.67 2.8
135 汇丰晋信策略 1.4693 46.93 1.4693 -0.0186 -1.2501 -1.77 2.99
136 博时产业成长 1.463 46.3 3.236 -0.017 -1.1486 0.27 1.46
137 融通领先成长 1.46 46 3.759 -0.019 -1.2847 -1.35 3.11
138 鹏华优质治理 1.459 45.9 1.459 -0.02 -1.3523 -2.28 2.75
139 南方稳健贰号 1.4567 209.5925 3.0959 -0.0151 -1.026 0.66 1.05
140 银河稳健 1.455 406.3495 3.26 -0.0178 -1.2086 -1.2 2.48
141 诺德价值 1.449 44.9 1.449 -0.0224 -1.5224 -0.38 5.02
142 景顺新兴成长 1.436 225.2014 2.786 -0.019 -1.3058 -1.58 0.35
143 国泰金鼎价值 1.435 43.5 2.08 -0.02 -1.3746 -1.58 1.34
144 博时裕富 1.425 350.6191 3.405 -0.022 -1.5204 -0.63 1.57
145 嘉实稳健 1.423 419.3129 3.644 -0.028 -1.9297 -0.91 4.63
146 南方成份精选 1.4182 41.82 1.4182 -0.0157 -1.0949 -0.15 0.69
147 宝盈鸿利收益 1.4114 367.8868 3.0514 -0.0181 -1.2662 1.02 2.51
148 上投内需动力 1.4096 40.96 1.4096 -0.0113 -0.7953 -0.17 2.1
149 交银精选 1.4087 401.9353 3.3445 -0.0184 -1.2893 -- 2.24
150 易方达50指数 1.407 324.5289 3.257 -0.0161 -1.1313 -0.88 -0.84
151 海富通精选二号 1.401 40.1 1.401 -0.017 -1.1989 -0.57 1.52
152 银华优势 1.3925 390.6601 3.0125 -0.0236 -1.6665 -1.43 3.26
153 诺安股票 1.3915 424.0543 3.275 -0.0235 -1.6608 -0.12 5.51
154 华夏回报二号 1.387 195.3252 2.4787 -0.019 -1.3514 -0.27 5.43
155 长信增利 1.3823 229.3117 2.6113 -0.0184 -1.3136 -1.08 8.25
156 信诚四季红 1.373 191.2272 2.266 -0.023 -1.6476 -0.79 3.02
157 国投瑞银核心 1.3667 233.4751 2.8067 -0.0183 -1.3213 -2.04 1.55
158 华富成长趋势 1.3589 46.425 1.4489 -0.0297 -2.1388 -0.4 5.67
159 华夏回报 1.35 424.5739 3.321 -0.014 -1.0264 -1.1 1.73
160 华夏蓝筹 1.346 34.6 3.85 -0.019 -1.3919 -1.68 1.2
161 国泰金鹏蓝筹 1.346 172.5455 2.231 -0.019 -1.3919 -1.17 2.51
162 银华88 1.3424 463.2223 3.1424 -0.0209 -1.533 -0.68 1.21
163 德盛精选 1.334 408.2154 3.354 -0.019 -1.4043 0.08 3.41
164 嘉实300 1.332 399.3854 3.2 -0.022 -1.6248 -0.97 1.91
165 大成创新成长 1.314 31.4 2.525 -0.021 -1.573 -0.98 3.06
166 友邦成长 1.3055 30.55 1.3055 -0.0195 -1.4717 0.66 1.79
167 国海收益 1.305 170.8769 2.5573 -0.0132 -1.0014 -0.08 4.07
168 富国天源 1.3015 215.658 2.5621 -0.0214 -1.6177 -0.5 3.54
169 华宝行业精选 1.2964 29.64 1.2964 -0.0214 -1.6239 -1.14 5.66
170 银华富裕 1.2927 161.0932 2.2277 -0.016 -1.2226 1.41 4.24
171 博时平衡配置 1.287 166.4908 2.348 -0.007 -0.541 0.7 3.29
172 嘉实债券 1.281 67.8229 1.581 -0.003 -0.2336 0.31 1.18
173 兴业趋势基金 1.2699 532.0276 5.6911 -0.0132 -1.0288 -0.22 4.5
174 景顺精选蓝筹 1.262 26.2 1.262 -0.014 -1.0972 0.24 3.19
175 诺安价值 1.2617 155.9658 2.2067 -0.0255 -1.981 -1.29 5.79
176 申万盛利配置 1.2506 96.8072 1.8006 -0.0086 -0.683 -0.18 1.68
177 国泰金牛创新 1.25 30.5418 1.3 -0.018 -1.4196 -0.16 2.63
178 宝盈区域增长 1.2489 317.9704 3.0151 -0.0071 -0.5653 0.38 4.53
179 长信金利 1.2405 249.4812 3.335 -0.0241 -1.9057 -1.97 6.91
180 长盛债券基金 1.2341 106.9427 1.8241 -0.0011 -0.0891 0.64 3.06
181 富国天利 1.2301 79.9547 1.6601 -0.002 -0.156 0.25 2.19
182 益民创新优势 1.2212 22.12 1.2212 -0.0167 -1.3491 -2.75 5.31
183 南方宝元 1.2012 178.2271 2.3712 -0.0064 -0.53 -0.25 -1.78
184 东方精选 1.2011 435.2613 3.8514 -0.0072 -0.5959 -0.5 7.13
185 广发大盘 1.1899 18.99 1.1899 -0.0156 -1.2941 0.25 2.99
186 华富竞争力 1.1877 307.8766 2.9165 -0.0171 -1.4193 0.55 2.57
187 招商安本增利 1.1842 23.4008 1.2292 -0.0021 -0.177 0.84 2.89
188 长盛成长价值 1.183 358.461 3.027 -0.015 -1.2521 -0.76 3.5
189 益民红利成长 1.1826 159.2352 2.415 -0.014 -1.17 -2.22 -0.44
190 银华保本 1.1818 46.0854 1.1818 -0.0018 -0.1521 0.25 3.45
191 华宝宝康债券 1.1784 50.7371 1.4484 -0.0014 -0.1187 0.18 1.95
192 景顺资源垄断 1.174 337.7038 3.135 -0.018 -1.5101 -- 0.69
193 申万盛利精选 1.1728 290.5193 2.7448 -0.0093 -0.7867 0.32 3.53
194 万家和谐 1.1708 142.0559 2.3213 -0.0198 -1.663 0.22 3.31
195 大成优选 1.166 16.6 1.166 -0.013 -1.1026 -0.34 0.43
196 融通债券 1.165 36.466 1.34 -- -- -0.51 -1.35
197 德盛小盘 1.156 282.1507 3.286 -0.013 -1.1121 -0.26 3.58
198 工银平衡 1.1404 163.2732 2.4873 -0.0194 -1.6727 -1.14 5.01
199 长城品牌优选 1.1318 13.18 1.1318 -0.0085 -0.7454 -0.9 0.89
200 银河银泰 1.107 303.9746 3.647 -0.0147 -1.3105 -1.11 3.72
201 招商安泰债券A 1.1069 37.5625 1.3434 0.002 0.181 0.52 0.19
202 中邮核心成长 1.1045 10.439 1.1045 -0.0011 -0.0995 0.09 6.44
203 华夏债券A/B 1.101 37.3971 1.331 -- -- -- 1.29
204 招商安泰债券B 1.1006 37.3229 1.3371 0.002 0.182 0.52 0.16
205 华夏债券C 1.095 22.7889 1.325 -0.001 -0.0912 -- 1.2
206 博时新兴成长 1.093 9.3 4.1 -0.006 -0.546 0.46 3.5
207 长信银利 1.0867 372.3777 3.0067 -0.0158 -1.4331 -1.5 4.59
208 华安宝利配置 1.085 396.2816 3.325 -0.006 -0.55 -1.32 2.12
209 融通新蓝筹 1.0834 451.4201 3.3784 -0.0176 -1.5985 -1.79 5.34
210 东方龙 1.0831 337.204 2.8446 -0.0106 -0.9692 -0.76 1.75
211 大成蓝筹稳健 1.083 373.8946 3.653 -0.0102 -0.933 0.97 0.51
212 交银蓝筹 1.0792 7.92 1.0792 -0.0117 -1.0725 -0.4 2.95
213 海富通收益增长 1.074 260.1886 2.689 -0.016 -1.4679 -0.65 -0.28
214 富国天博 1.0735 35.0706 3.5632 -0.014 -1.2874 -0.38 0.27
215 银河银信添利 1.0726 8.2834 1.0826 -0.0009 -0.0838 0.4 1.97
216 汇添富均衡 1.0654 206.6595 2.9674 -0.0168 -1.5524 0.28 0.73
217 工银强债A 1.0648 6.4587 1.0648 -- -- 0.21 0.71
218 中信稳定双利 1.0644 19.8136 1.1894 -0.0013 -0.122 -0.1 1.07
219 国投瑞福优先 1.064 6.1876 1.064 -0.003 -0.2812 -0.47 1.33
220 工银强债B 1.0631 6.2887 1.0631 -- -- 0.19 0.66
221 荷银市值优选 1.0612 6.12 1.0612 -0.0104 -0.9705 -1.67 0.44
222 中银增长 1.0558 255.9471 3.1154 -0.0046 -0.4338 -0.77 3.83
223 大成债券A/B 1.0518 31.3302 1.2813 -0.0013 -0.1234 0.06 0.49
224 海富通精选 1.0514 447.5036 4.3653 -0.0142 -1.3326 -0.72 0.52
225 国泰金马稳健 1.049 358.9209 4.315 -0.012 -1.131 -0.66 2.34
226 国泰金龙债券 1.047 21.1972 1.21 0.001 0.0956 0.19 0.29
227 东吴嘉禾 1.0467 319.2887 2.7667 -0.0129 -1.2174 -0.96 -1.03
228 广发聚丰 1.0448 488.3196 5.3298 -0.0184 -1.7306 0.26 4.63
229 大成债券C 1.0433 9.4918 1.2728 -0.0015 -0.1436 0.03 0.42
230 泰信先行策略 1.0412 371.8746 3.3461 -0.0165 -1.56 0.17 2.02
231 华安策略优选 1.0412 4.12 2.5775 -0.0102 -0.9701 -0.4 2.57
232 鹏华价值优选 1.04 232.9441 3.187 -0.008 -0.7634 -1.05 1.76
233 光大优势 1.0357 3.57 1.0357 -0.0186 -1.7642 -0.13 3.57
234 天治财富增长 1.0353 227.854 2.5806 -0.009 -0.8618 -0.99 3.37
235 万家保本 1.0343 43.2198 1.4013 -0.0001 -0.0097 0.3 0.73
236 中海分红增利 1.0311 270.2185 2.4311 -0.0127 -1.2167 -0.72 2.15
237 中银收益 1.0293 127.7059 2.2093 -0.0099 -0.9527 -1.66 1.83
238 长城消费增值 1.0286 218.069 2.4686 -0.0027 -0.2618 -0.62 -0.1
239 南方多利 1.0271 5.6169 1.0552 0.0004 0.039 0.63 0.96
240 招商先锋基金 1.0257 335.3231 2.9757 -0.0089 -0.8602 -0.35 4.23
241 诺安平衡 1.0241 392.0578 3.2841 -0.0184 -1.765 0.2 0.91
242 海富通股票 1.022 351.0037 2.971 -0.016 -1.5414 -1.54 -0.39
243 博时价值增长 1.02 446.0862 3.522 -0.005 -0.4878 -0.39 1.69
244 荷银效率优选 1.0191 145.1139 2.4511 -0.0106 -1.0294 -0.83 1.91
245 诺安优化 1.0153 3.0175 1.0299 -0.0003 -0.0295 0.51 0.48
246 友邦盛世 1.0108 416.6996 3.4208 -0.016 -1.5582 -0.5 2.38
247 泰信中短债 1.0062 3.0899 1.0305 -0.0001 -0.0099 0.38 0.56
248 嘉实短债 1.0052 4.0915 1.0402 0.0008 0.0793 0.41 0.63
249 博时稳定价值A 1.005 -- 1.043 -0.001 -0.0994 -0.1 --
250 海富通强化回报 1.004 174.2114 2.5 -0.013 -1.2783 -1.28 0.03
251 博时稳定价值B 1.004 4.4591 1.042 -0.001 -0.0995 -0.2 0.12
252 友邦短债 1.0039 2.1071 1.0209 -- -- 0.01 0.06
253 富国天合 1.0028 141.0429 2.3823 -0.01 -0.9874 -0.35 -1.04
254 华夏复兴 1.001 0.1 1.001 -0.009 -0.8911 -0.89 --
255 易方达收益A 1.0005 2.981 1.0321 -0.0004 -0.04 -0.01 0.03
256 易方达收益B 1.0005 3.331 1.0321 -0.0005 -0.05 -0.01 0.01
257 长城安心 1.0001 192.3261 2.5615 -0.0095 -0.941 -0.6 0.89
258 大成生命周期 0.993 222.0795 2.815 -0.007 -0.7 -0.65 2.91
259 申万新经济 0.993 131.0833 2.3249 -0.0072 -0.7199 -1.55 1.17
260 博时价值贰号 0.991 184.9534 2.446 -0.007 -0.7014 -0.21 3.26
261 国投瑞银景气 0.9905 345.9941 2.9595 -0.0111 -1.1082 -1.21 2.38
262 景顺动力平衡 0.9758 356.1504 3.2658 -0.0078 -0.793 -0.14 -3.21
263 鹏华普天债券A -- -- -- -- -- -- --
264 鹏华普天收益 -- -- -- -- -- -- --
265 鹏华普天债券B -- -- -- -- -- -- --
266 宝石动力保本 -- -- -- -- -- -- --
267 鹏华中国50 -- -- -- -- -- -- --
268 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
269 友邦红利ETF -- -- -- -- -- -- --
270 鹏华动力增长 -- -- -- -- -- -- --
271 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
272 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --