9月26日开放式基金资产净值日报表

代码 名称 单位净值 累计净值
150001N 瑞福进取 1.501 1.501
150002N 大成优选净值 1.179 1.179
184702N 长盛同智优势增长 1.9897 2.8999
491101N 华安创新 4.34 4.57
491102N 华安MSCI中国A股 4.565 4.935
491103N 华安宝利配置 1.091 3.331
491104N 上证180ETF 12.033 12.078
491105N 华安宏利 3.1181 3.5081
491107N 华安中小盘成长 1.5467 2.8616
491108N 华安策略优选 1.0514 2.5877
491201N 南方稳健成长 1.757 3.502
491202N 南方宝元债券型 1.2076 2.3776
491203N 南方避险增值基金 2.6551 3.1491
491204N 南方积极配置 1.988 3.043
491205N 南方高增长基金 2.908 3.812
491206N 南方多利中短期债券 1.0267 1.0548
491207N 南稳贰号 1.4718 3.128
491208N 南方绩优成长 2.927 2.927
491209N 南方成份精选 1.4339 1.4339
491210N 南方全球精选 0 0
491301N 华夏成长 2.175 3.356
491302N 华夏债券 1.101 1.331
491303N 华夏回报 1.364 3.335
491304N 华夏大盘精选 6.927 7.107
491305N 华夏红利 3.161 3.994
491306N 华夏债券C 1.096 1.326
491307N 中小板ETF 2.735 2.735
491308N 华夏回报2 1.406 2.498
491309N 华夏优势增长 2.527 2.647
491310N 华夏蓝筹核心 1.365 3.894
491311N 华夏复兴 1.01 1.01
491312N 华夏全球精选 0 0
491401N 国泰金鹰增长 3.736 4.499
491402N 国泰金龙债券 1.046 1.209
491403N 国泰金龙精选 3.375 4.207
491404N 国泰金马稳健 1.061 4.363
491405N 国泰金象保本 1.645 1.835
491406N 国泰金鹿保本 1.587 1.612
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.365 2.25
491408N 国泰金鼎价值精选 1.455 2.1
491409N 国泰金牛成长 1.268 1.318
491501N 鹏华行业成长 3.8534 4.0034
491502N 鹏华普天债券A 1.062 1.191
491503N 鹏华普天收益 1.066 3.512
491504N 鹏华中国50开放式 2.209 3.739
491505N 鹏华普天债券B 1.052 1.181
491506N 鹏华价值优势 1.048 3.21
491507N 鹏华动力增长 2.288 2.288
491510N 鹏华治理 1.479 1.479
491601N 富国动态平衡 1.3229 2.5835
491602N 富国天利增长债券 1.2821 1.6621
491603N 富国天益价值 2.9763 3.9328
491604N 富国天瑞强势地区 2.2226 3.3926
491605N 富国天惠精选成长 1.9135 3.1135
491606N 富国天合稳健优选 1.0128 2.3923
491607N 富国天博 1.0875 3.6007
491701N 易方达平稳增长 2.005 3.115
491702N 易方达策略成长 5.492 6.122
491703N 易方达50指数 1.4231 3.2731
491704N 易方达积极成长 1.7704 4.9757
491705N 易方达月月收益A 1.0009 1.0325
491706N 易方达月月收益B 1.001 1.0326
491707N 深100ETF 5.633 5.753
491708N 易方达价值精选 3.2678 3.4478
491709N 易方达策略成长2号 3.274 3.469
491710N 易方达价值成长 1.6295 1.6595
491801N 融通新蓝筹 1.101 3.396
491802N 融通债券基金 1.165 1.34
491803N 融通100 2.028 3.198
491804N 融通蓝筹成长 1.913 3.043
491805N 融通行业景气 2.096 3.266
491806N 融通巨潮 1.804 3.234
491807N 融通动力先锋 2.765 2.865
491808N 融通领先成长 1.479 3.808
491901N 长盛成长价值 1.198 3.042
491902N 长盛债券基金 1.2352 1.8252
491903N 长盛动态精选 1.6226 3.3226
491904N 长盛中证100 2.3114 2.3514
492001N 宝盈鸿利收益 1.4295 3.0695
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.256 3.0275
492003N 宝盈策略增长 1.7139 1.9139
492101N 博时价值增长 1.025 3.527
492102N 博时裕富 1.447 3.427
492103N 博时精选股票 2.1443 3.5343
492104N 博时主题行业 2.8823 3.8033
492105N 博时稳定价值债券 1.005 1.043
492106N 博时平衡配置 1.294 2.355
492107N 博时价值增长2号 0.998 2.453
492108N 博时第三产业成长 1.48 3.274
492109N 博时新兴成长 1.099 4.123
492110N 博时稳定价值债券A类 1.006 1.044
492201N 银华优势企业 1.4161 3.0361
492202N 银华保本增值 1.1836 1.1836
492203N 银华道琼斯88精选 1.3633 3.1633
492204N 银华优选股票基金 1.6016 5.3973
492205N 银华优质增长 2.3417 3.5417
492206N 银华富裕主题 1.3087 2.2437
492301N 嘉实成长收益 1.8074 3.3574
492302N 嘉实理财增长 4.574 4.915
492303N 嘉实理财稳健 1.451 3.701
492304N 嘉实理财债券 1.284 1.584
492305N 嘉实服务增值行业 4.456 4.576
492306N 嘉实浦安保本 1.727 1.807
492307N 嘉实沪深300指数 1.354 3.222
492308N 嘉实超短债 1.0082 1.0394
492309N 嘉实精选 2.151 3.016
492310N 嘉实策略增长 1.768 1.768
492401N 大成价值增长 1.8964 3.5564
492402N 大成债券投资基金 1.0531 1.2826
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.0932 3.6632
492404N 大成精选增值混合型 1.9928 3.3933
492405N 大成300 1.7912 3.1112
492406N 大成债券C 1.0448 1.2743
492407N 大成财富管理 1 2.822
492408N 大成积极成长 1.855 2.557
492409N 大成创新成长 1.335 2.546
492501N 万家180 2.0548 3.4548
492502N 万家保本增值 1.0344 1.4014
492503N 万家公用事业 1.7519 2.4819
492504N 万家和谐增长 1.1906 2.3559
492601N 招商安泰股票 2.967 3.792
492602N 招商安泰平衡 2.151 2.766
492603N 招商安泰债券A 1.1049 1.3414
492604N 招商先锋证券投资 1.0346 2.9846
492605N 招商优质成长 1.8415 3.7518
492606N 招商安泰债券B 1.0986 1.3351
492607N 招商安本增利债券 1.1863 1.2313
492608N 招商核心价值 1.7406 1.7406
492701N 泰达荷银成长 2.1091 3.1891
492702N 泰达荷银周期 2.014 3.489
492703N 泰达荷银稳定 1.6339 3.1339
492704N 泰达荷银行业精选 5.79 5.86
492705N 泰达荷银风险预算 1.7251 2.2001
492706N 泰达荷银效率优选 1.0297 2.4766
492707N 泰达荷银首选企业 2.1359 2.1859
492708N 泰达荷银市值优选 1.0716 1.0716
492801N 国投瑞银融华债券 1.487 2.339
492802N 国投瑞银景气行业 1.0016 2.9706
492803N 国投瑞银核心企业 1.385 2.825
492804N 国投瑞银创新动力 1.6096 2.919
492806N 瑞福优先 1.067 1.067
492901N 金鹰优选 1.6519 2.7719
492902N 金鹰中小盘精选 1.7016 2.3216
493001N 银河稳健 1.4728 3.2778
493002N 银河收益 1.608 1.908
493003N 银河银泰理财分红 1.1217 3.6617
493004N 银河银信添利债券 1.0735 1.0835
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.6153 3.373
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.9584 3.4984
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1798 1.4498
493104N 华宝兴业多策略增长 2.2895 4.4095
493105N 华宝兴业动力组合 2.555 3.635
493106N 华宝收益增长 3.8951 3.8951
493107N 华宝兴业先进成长 2.8518 2.8518
493108N 华宝兴业行业精选 1.3178 1.3178
493201N 国联安德盛稳健 3.179 3.299
493202N 国联安德盛小盘精选 1.169 3.299
493203N 国联安德盛安心成长 1.893 2.163
493204N 国联安德盛精选 1.353 3.383
493205N 国联安德盛优势 1.814 1.814
493301N 海富通精选 1.0656 4.4121
493302N 海富通收益增长 1.09 2.705
493303N 海富通股票基金 1.038 2.987
493304N 海富通回报 1.017 2.513
493305N 海富通风格优势 1.956 2.412
493306N 海富通精选二号 1.418 1.418
493401N 景顺优选股票基金 1.671 3.4817
493403N 景顺动力平衡基金 0.9836 3.2736
493404N 景顺长城内需增长 4.897 5.587
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.57 3.56
493406N 景顺长城资源垄断 1.192 3.153
493407N 景顺长城新兴成长 1.455 2.805
493408N 景顺长城内需增长2号 3.103 3.103
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.276 1.276
493501N 长城久恒 1.668 2.778
493502N 长城久泰中标300 5.0455 5.1055
493503N 长城消费增值 1.0313 2.4713
493504N 长城安心回报 1.0096 2.5828
493505N 长城久富核心成长 1.6968 3.5776
493506N 长城品牌优选 1.1403 1.1403
493601N 广发聚富 1.6082 3.9182
493602N 广发稳健增长 2.3979 3.7179
493603N 广发小盘成长 3.3366 4.2966
493604N 广发聚丰 1.0632 5.4131
493605N 广发策略优选 3.1198 3.4498
493606N 广发大盘成长 1.2055 1.2055
493701N 巨田基础行业 2.5714 2.8314
493702N 巨田资源 2.2167 3.4517
493801N 诺安平衡 1.0425 3.3025
493802N 诺安股票 1.415 3.2985
493803N 诺安中短债 1.0156 1.0302
493804N 诺安价值增长 1.2872 2.2322
493901N 中信经典配置 2.2728 3.2728
493902N 中信红利 2.6718 4.0718
493903N 中信稳定双利 1.0657 1.1907
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1821 2.7541
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.2592 1.8092
494003N 申万巴黎新动力 1.5468 3.6985
494004N 申万巴黎新经济 1.0002 2.3321
494101N 泰信先行策略 1.0577 3.3823
494102N 泰信中短期债券 1.0063 1.0306
494103N 泰信优质生活 1.809 2.309
494201N 兴业可转债混合 1.6466 2.7326
494202N 兴业趋势投资 1.2831 5.7438
494203N 兴业全球视野 3.5032 3.5032
494301N 天治财富增长 1.0443 2.5896
494302N 天治品质优选混合型 3.1423 3.5023
494303N 天治核心 1.896 2.906
494401N 上投摩根中国优势 5.6447 6.0947
494402N 上投摩根股票基金 6.0631 6.1031
494403N 上投摩根双息平衡 2.2327 2.5907
494404N 上投摩根成长先锋 3.2021 3.2021
494405N 上投内需动力 1.4209 1.4209
494501N 光大保德信量化核心 1.536 3.4797
494502N 光大保德信红利 3.9883 4.1283
494503N 光大新增长 1.6084 2.8884
494504N 光大保德信优势 1.0543 1.0543
494601N 中海优质成长 2.3952 3.2852
494602N 中海分红混合基金 1.0438 2.4438
494603N 中海能源策略 1.6245 1.7045
494701N 东方龙混合型 1.0937 2.8552
494702N 东方精选 1.2083 3.871
494801N 长信银利精选 1.1025 3.0225
494802N 长信金利趋势 1.2646 3.3934
494803N 长信增利动态策略 1.4007 2.6297
494901N 中银国际中国精选 2.1209 3.2909
494902N 中银国际持续增长 1.0604 3.1271
494903N 中银国际收益 1.0392 2.2192
495001N 上证50ETF 4.107 4.934
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.0596 2.7796
495102N 东吴价值成长双动力 2.3238 2.4238
495201N 华富竞争力 1.2048 2.9479
495202N 华富成长趋势 1.3886 1.4786
495301N 友邦盛世 1.0268 3.4591
495302N 友邦短债 1.0039 1.0209
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.845 4.845
495304N 友邦成长 1.325 1.325
495401N 富兰克林国海中国收益 1.3182 2.58
495402N 富兰克林国海弹性 2.1979 2.9079
495403N 富兰克林国海潜力 1.7627 1.7627
495501N 汇添富优势精选 5.2238 5.6538
495502N 汇添富均衡增长 1.0822 3.011
495503N 汇添富成长焦点 1.5689 1.7189
495601N 工银瑞信股票基金 3.9767 4.3767
495602N 工银精选 1.1598 2.5219
495603N 工银瑞信稳健成长 2.0946 2.0946
495604N 工银强债A 1.0648 1.0648
495605N 工银强债B 1.0631 1.0631
495606N 工银瑞信红利 0 0
495701N 新世纪优选分红 1.6368 2.8278
495801N 交银精选 1.4271 3.3629
495802N 交银稳健 3.2176 3.2676
495803N 交银成长 3.0384 3.0384
495804N 交银蓝筹 1.0909 1.0909
495901N 天弘精选混合证券 2.1926 2.5976
496001N 建信恒久价值 1.6861 2.7303
496002N 建信优选成长 2.513 2.863
496003N 建信优化配置 1.7861 1.7861
496101N 信诚四季红 1.396 2.289
496102N 信诚精萃成长 2.4876 2.6076
496201N 汇丰晋信2016 2.243 2.343
496202N 汇丰晋信龙腾 2.9656 2.9656
496203N 汇丰晋信动态策略 1.4879 1.4879
496401N 中邮创业核心优选 2.2678 3.2678
496402N 中邮核心成长 1.1056 1.1056
496501N 益民红利成长 1.1966 2.4403
496502N 益民创新优势 1.2379 1.2379
496601N 中欧新趋势 1.8174 1.8174
496701N 信达澳银领先增长 1.8722 1.8722
496801N 诺德价值优势 1.4714 1.4714
496901N 华商领先企业 1.5392 1.5392
497001N 宝石动力保本 0 0
500028N 华夏平稳增长混合 2.203 2.908