9月25日部分开放式基金收益表

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
519508 万家货币 6.2352 18.806
519517 汇添富货币B 6.0487 19.281
519518 汇添富货币A 5.9827 19.058
150015 银河银富货币B 5.903 23.406
150005 银河银富货币A 5.845 23.131
070008 嘉实货币 5.0973 19.072
163303 巨田货币 4.91 18.94
162206 泰达荷银货币 4.686 16.116
482002 工银瑞信货币 4.5319 19.285
163802 中银货币 4.1325 13.387
020007 国泰货币 4.0431 13.324
519999 长信利息 3.9003 16.49
080011 长盛货币 3.852 12.275
270004 广发货币 3.6207 15.184
003003 华夏现金增利 3.5769 13.405
200003 长城货币 3.5219 13.611
530002 建信货币 3.4492 11.286
340005 兴业货币 3.406 13.918
519589 交银施罗德货币B 3.0878 7.655
519588 交银施罗德货币A 3.0211 7.412
560001 益民货币 2.9389 13.753
37001b 上投摩根货币B 2.8704 11.898
370010 上投摩根货币A 2.8055 11.658
240007 华宝兴业现金宝B 2.8025 9.241
160609 鹏华货币B 2.7548 14.411
240006 华宝兴业现金宝A 2.738 8.982
260102 景顺长城货币 2.7195 10.353
288101 中信现金优势 2.7105 10.708
160606 鹏华货币A 2.6922 14.176
040003 华安现金富利 2.6273 12.07
290001 泰信天天收益 2.4723 5.583
410002 华富货币 2.4067 9.619
202301 南方现金增利 2.2081 9.377
180009 银华货币B 2.1392 8.852
180008 银华货币A 2.0747 8.593
400005 东方金账簿 2.0358 7.18
310338 申万巴黎收益宝 1.9053 11.651
110016 易方达货币B级 1.8451 8.538
110006 易方达货币A级 1.782 8.3
050003 博时现金收益 1.592 8.231
091005 大成货币B 1.2485 9.11
100028 富国天时货币B 1.2148 9.512
090005 大成货币A 1.1824 8.848
100025 富国天时货币A 1.1496 9.272
217004 招商现金增值 1.1154 3.88
519506 海富通货币B 0.9514 7.435
350004 天治天得利货币 0.9327 7.702
519505 海富通货币A 0.8842 7.193
320002 诺安货币 0.8439 2.531
360003 光大保德信货币 0.5489 5.031
161608 融通易支付货币 0.2875 10.171


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。