晚间特快:最新发布 开放式基金净值速递(0925)

2007年9月25日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）
序号 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 华安上证180 12.033 353.7948 12.078 -0.141 -1.1582 -0.58 4.08
2 华夏大盘精选 6.927 687.434 7.107 -0.064 -0.9155 -2.02 8.34
3 上投阿尔法 6.0631 525.2616 6.1031 -0.0499 -0.8163 -1.44 2.32
4 荷银行业精选 5.79 517.6269 5.86 -0.144 -2.4267 -0.84 7.55
5 上投中国优势 5.6447 627.2681 6.0947 -0.0778 -1.3595 -1.25 3.01
6 易方达深100ETF 5.633 480.4563 5.753 -0.043 -0.7576 -0.05 4.45
7 易方达策略成长 5.492 661.3741 6.122 -0.021 -0.3809 -0.94 3.62
8 汇添富优势 5.2238 527.0976 5.6538 -0.0114 -0.2178 3.38 4.51
9 长城久泰 5.0455 423.1678 5.1055 -0.0569 -1.1152 -0.82 3.89
10 景顺内需增长 4.897 542.9436 5.587 -0.017 -0.346 0.89 4.21
11 友邦红利ETF 4.845 217.4929 4.845 -0.091 -1.8436 -3.79 9.89
12 嘉实增长 4.574 478.6728 4.915 0.019 0.4171 -1.06 -0.5
13 华安中国A股 4.565 496.8953 4.935 -0.051 -1.1049 -0.54 4.89
14 嘉实服务 4.456 387.8553 4.576 -0.055 -1.2192 -2.9 0.79
15 华安创新 4.34 425.3876 4.57 -0.001 -0.023 1.47 2.02
16 华夏上证50 4.107 400.11 4.934 -0.047 -1.1314 -0.56 2.47
17 光大红利 3.9883 336.4737 4.1283 -0.0535 -1.3237 -0.72 8.14
18 工银价值 3.9767 391.2586 4.3767 -0.0293 -0.7314 1.31 8.72
19 华宝收益增长 3.8951 289.51 3.8951 -0.0411 -1.0442 -0.96 5.09
20 鹏华行业成长 3.8534 335.779 4.0034 -0.0268 -0.6907 -1.99 3.29
21 国泰金鹰增长 3.736 467.3426 4.499 -0.017 -0.453 0.13 7.76
22 兴业全球视野 3.5032 250.32 3.5032 -0.0336 -0.95 -0.52 3.78
23 国泰金龙行业 3.375 425.7145 4.207 -0.034 -0.9974 -0.74 5.24
24 广发小盘 3.3366 529.2334 4.2966 -0.067 -1.9685 0.3 12.37
25 易方达策略二号 3.274 260.0932 3.469 -0.012 -0.3652 -2.06 4.04
26 易方达价值精选 3.2678 265.8058 3.4478 -0.0117 -0.3568 0.36 4.33
27 交银稳健 3.2176 232.6332 3.2676 -0.0387 -1.1885 0.18 5.3
28 上投成长先锋 3.2021 220.21 3.2021 -0.0331 -1.0231 -0.57 3.74
29 德盛稳健 3.179 252.0479 3.299 -0.019 -0.5941 0.92 5.65
30 华夏红利 3.161 491.3099 3.994 -0.027 -0.8469 -0.09 10.18
31 天治品质优选 3.1423 296.0304 3.5023 -0.0733 -2.2795 0.38 4.96
32 广发优选 3.1198 267.347 3.4498 -0.0224 -0.7129 1.48 4.07
33 华安宏利 3.1181 265.1614 3.5081 -0.0272 -0.8648 1.24 4.34
34 景顺内需贰号 3.103 210.3 3.103 -0.012 -0.3852 2.17 5.37
35 交银成长 3.0384 203.84 3.0384 -0.0337 -1.097 0.42 8.3
36 富国天益 2.9763 533.1995 3.9328 0.0072 0.2425 0.52 0.05
37 招商安泰股票 2.967 368.6061 3.792 0.0086 0.2907 0.12 5.29
38 汇丰晋信龙腾 2.9656 196.56 2.9656 -0.0164 -0.55 0.36 5.13
39 南方绩优成长 2.927 192.7 2.927 -0.0148 -0.5031 -0.32 -2.35
40 南方高增 2.908 469.0667 3.812 -0.0095 -0.3256 0.12 0.09
41 博时主题 2.8823 464.9594 3.8033 -0.0277 -0.9519 0.43 6.65
42 华宝先进成长 2.8515 185.15 2.8515 -0.0202 -0.7034 -0.82 2.13
43 融通动力先锋 2.765 197.6391 2.865 -0.042 -1.4963 -0.79 3.4
44 华夏中小板 2.735 173.5 2.735 0.071 2.6652 0.18 -0.22
45 中信红利精选 2.6718 502.6786 4.0718 -0.0423 -1.5585 -1.8 7.91
46 南方避险 2.6551 4.9488 3.1491 0.0082 0.3098 0.7 4.95
47 巨田基础行业 2.5714 225.0956 2.8314 -0.0434 -1.6598 -1.25 6.49
48 华宝动力组合 2.555 409.2239 3.635 -0.0304 -1.1758 -0.63 1.61
49 华夏优势 2.527 178.7085 2.647 -0.022 -0.8631 1 11.37
50 建信优选成长 2.513 224.1466 2.863 -0.0323 -1.269 -2.66 -0.22
51 信诚精萃成长 2.4876 172.5118 2.6076 -0.0451 -1.7807 0.81 8.07
52 广发稳健 2.3979 505.4487 3.7179 -0.0035 -0.1457 0.19 2.97
53 中海优质成长 2.3952 362.6838 3.2852 -0.0389 -1.5981 -1.87 5.02
54 银华优质 2.3417 259.2267 3.5417 0.0096 0.4116 0.37 3.28
55 东吴动力 2.3238 143.6116 2.4238 -0.0314 -1.3332 -1 3.87
56 长盛中证100 2.3114 139.4544 2.3514 -0.0198 -0.8493 -0.47 3.58
57 华宝多策略增长 2.2895 376.1719 4.4095 -0.0292 -1.2593 1.04 2.8
58 鹏华动力增长 2.288 128.8 2.288 -0.037 -1.5914 0.75 7.72
59 中信经典配置 2.2728 287.3757 3.2728 -0.0128 -0.56 -2.8 0.45
60 中邮核心优选 2.2678 317.8989 3.2678 -0.0214 -0.9348 -1.06 4.68
61 汇丰晋信2016 2.243 139.9427 2.343 -0.0032 -0.1425 0.68 3.27
62 上投双息平衡 2.2327 193.0708 2.5907 -0.0264 -1.1686 -0.13 5.65
63 富国天瑞 2.2226 359.1292 3.3926 -0.0044 -0.1976 -1.56 4.28
64 巨田资源优选 2.2167 487.2463 3.4517 -0.0261 -1.1637 0.69 8.75
65 鹏华中国50 2.209 481.8421 3.739 -0.021 -0.9417 -0.85 3.66
66 华夏稳增 2.203 236.4156 2.908 -0.022 -0.9888 -0.23 4.9
67 国海弹性 2.1979 265.8133 2.9079 -0.022 -0.991 -0.29 2.5
68 天弘精选 2.1926 205.8143 2.5976 -0.0098 -0.445 -0.3 6.98
69 华夏成长 2.175 433.2941 3.356 -0.005 -0.2294 -0.68 3.28
70 嘉实主题 2.151 265.5983 3.016 -0.034 -1.5561 -3.24 3.86
71 招商安泰平衡 2.151 224.0761 2.766 0.0057 0.2657 0.33 3.66
72 博时精选 2.1443 294.2805 3.5343 -0.0119 -0.5519 1 7.59
73 荷银首选企业 2.1359 123.0476 2.1859 -0.0402 -1.8473 -0.05 8.61
74 中银中国 2.1209 345.4626 3.2909 -0.0163 -0.7627 0.37 4.83
75 荷银合丰成长 2.1091 370.849 3.1891 -0.033 -1.5405 -1.08 4.12
76 融通行业景气 2.096 361.3603 3.266 -0.015 -0.7106 1.55 8.77
77 工银成长 2.0946 109.46 2.0946 -0.0207 -0.9786 0.16 5.84
78 万家180 2.0548 371.8939 3.4548 -0.0233 -1.1212 -0.17 4.02
79 融通深证100 2.028 430.2564 3.198 -0.016 -0.7828 -0.1 3.89
80 荷银合丰周期 2.014 434.3879 3.489 -0.0303 -1.4822 -0.74 6.97
81 易方达平稳增长 2.005 361.1887 3.115 -0.01 -0.4963 -0.94 0.65
82 大成精选增值 1.9928 457.9293 3.3933 0.0023 0.1155 0.66 0.89
83 长盛同智优势 1.9897 98.97 2.8999 -0.0203 -1.01 1.18 3.74
84 南方积极配置 1.988 336.7351 3.043 -0.0104 -0.5204 -0.75 -2.01
85 华宝宝康配置 1.9584 412.5808 3.4984 -0.0165 -0.8355 -0.71 0.2
86 海富通风格优势 1.956 183.4135 2.412 -0.016 -0.8114 1.09 4.94
87 富国天惠 1.9135 341.5921 3.1135 0.0047 0.2462 -0.06 -0.42
88 融通蓝筹成长 1.913 295.1564 3.043 -0.018 -0.9322 1.27 6.04
89 大成价值增长 1.8964 454.8524 3.5564 -0.0198 -1.0333 0.3 0.8
90 天治核心成长 1.896 318.3383 2.906 -0.0477 -2.4541 2.69 8.89
91 德盛安心 1.893 140.0149 2.163 0.003 0.1587 1.18 3.22
92 信达澳银增长 1.8722 87.22 1.8722 -0.0087 -0.4625 -1.03 2.24
93 大成积极成长 1.855 85.5 2.557 -0.006 -0.3224 0.54 0.98
94 招商优质成长 1.8415 520.7495 3.7518 0.0016 0.087 0.12 3.69
95 中欧新趋势 1.8174 81.74 1.8174 -0.0264 -1.4318 -1.08 4.89
96 德盛优势 1.814 81.4 1.814 -0.011 -0.6027 0.44 4.31
97 泰信优质生活 1.809 154.6575 2.309 -0.0313 -1.7008 -1.15 3.22
98 嘉实成长 1.8074 424.3781 3.3574 -0.0079 -0.4352 0.81 3.41
99 融通巨潮 1.804 434.3868 3.234 -0.011 -0.6061 -- 2.38
100 大成沪深300 1.7912 301.6588 3.1112 -0.0202 -1.1152 -0.38 3.85
101 建信优化配置 1.7861 78.61 1.7861 -0.0266 -1.4674 -1.78 2.59
102 易方达积极成长 1.7704 465.0071 4.9757 -0.0064 -0.3602 -1.08 1.18
103 嘉实策略 1.768 76.8 1.768 -0.008 -0.4505 -0.67 1.78
104 国海潜力 1.7627 76.3582 1.7627 -0.0158 -0.8884 -0.97 3.57
105 南方稳健成长 1.757 464.5342 3.502 -0.0008 -0.0455 1.84 3.81
106 万家公用 1.7519 214.5003 2.4819 -0.0182 -1.0282 0.74 6.45
107 招商核心价值 1.7406 74.06 1.7406 -0.0119 -0.679 -0.73 7.21
108 嘉实保本 1.727 84.0121 1.807 -- -- -- 0.94
109 荷银风险预算 1.7251 154.0675 2.2001 -0.0133 -0.7651 -0.65 2.26
110 宝盈策略增长 1.7139 91.3283 1.9139 -0.0297 -1.7034 0.27 7.22
111 金鹰小盘 1.7016 174.8045 2.3216 -0.0346 -1.9929 -0.97 1.42
112 长城久富 1.6968 69.68 3.5776 -0.0113 -0.6616 0.66 0.95
113 建信恒久价值 1.6861 261.0527 2.7303 -0.0151 -0.8876 -1.23 1.29
114 景顺优选股票 1.671 416.8974 3.4817 -0.0071 -0.4231 0.37 2.86
115 长城久恒 1.668 299.8031 2.778 -0.03 -1.7668 -1.82 1.28
116 金鹰优选 1.6519 254.4772 2.7719 -0.0269 -1.6023 0.54 10.52
117 兴业转债基金 1.6466 282.8435 2.7326 -0.0226 -1.3539 1.07 9.63
118 国泰金象保本 1.645 92.9417 1.835 0.003 0.1827 1.04 2.62
119 新世纪优选分红 1.6368 328.1375 2.8278 0.0009 0.055 1.47 -1.55
120 荷银合丰稳定 1.6339 353.1452 3.1339 -0.009 -0.5478 -2.28 -3.74
121 易方达价值成长 1.6295 66.0211 1.6595 -0.0273 -1.6478 -1.1 6.6
122 中海能源策略 1.6245 73.2638 1.7045 -0.0129 -0.7878 1.13 7.62
123 长盛动态精选 1.6226 402.1863 3.3226 -0.0138 -0.8433 0.82 11.59
124 华宝宝康消费品 1.6153 397.5603 3.373 -0.0154 -0.9444 0.75 6.55
125 国投瑞银创新 1.6096 190.5614 2.919 -0.0178 -1.0938 -0.7 5.24
126 光大新增长 1.6084 246.0056 2.8884 -0.021 -1.2888 -0.22 8.19
127 广发聚富 1.6082 497.1896 3.9182 -0.0149 -0.918 0.41 2.33
128 银河收益 1.608 105.4096 1.908 -0.0008 -0.0497 -0.02 1.68
129 银华优选 1.6016 516.1174 5.3973 -0.003 -0.187 0.43 3.47
130 国泰金鹿保本 1.587 61.6003 1.612 0.001 0.0631 1.6 6.51
131 景顺鼎益LOF 1.57 467.6051 3.56 -0.009 -0.57 1.09 5.09
132 汇添富焦点 1.5689 72.4388 1.7189 -0.0011 -0.0701 1.58 2.84
133 申万新动力 1.5468 413.7503 3.6985 -0.0182 -1.1629 -0.28 3.47
134 华安成长 1.5467 54.67 2.8616 -0.0195 -1.2451 -1.38 4.54
135 华商领先企业 1.5392 53.92 1.5392 -0.0189 -1.213 0.6 9.16
136 光大量化核心 1.536 389.5633 3.4797 -0.0368 -2.3398 -0.95 10.11
137 汇丰晋信策略 1.4879 48.79 1.4879 -0.0157 -1.0442 -1.43 4.01
138 国投瑞银融华 1.487 191.3206 2.339 -0.0073 -0.4885 -0.54 3.49
139 博时产业成长 1.48 48 3.274 0.008 0.5435 1.23 3.14
140 鹏华优质治理 1.479 47.9 1.479 -0.026 -1.7276 -1.73 4.45
141 融通领先成长 1.479 47.9 3.808 -0.019 -1.2684 -0.54 4.15
142 银河稳健 1.4728 412.544 3.2778 -0.0095 -0.6409 -1.68 3.93
143 南方稳健贰号 1.4718 212.8017 3.128 0.0009 0.0612 1.69 1.69
144 诺德价值 1.4714 47.14 1.4714 -0.0222 -1.4863 0.66 7.03
145 国泰金鼎价值 1.455 45.5 2.1 -0.016 -1.0877 -1.09 3.05
146 景顺新兴成长 1.455 229.5042 2.805 -0.014 -0.953 -1.02 2.25
147 嘉实稳健 1.451 429.5312 3.701 -0.015 -1.0232 0.83 7.96
148 博时裕富 1.447 357.5761 3.427 -0.013 -0.8904 0.07 3.88
149 南方成份精选 1.4339 43.39 1.4339 -- -- -0.1 1.89
150 宝盈鸿利收益 1.4295 373.887 3.0695 -0.0181 -1.2503 1.79 4.47
151 交银精选 1.4271 408.4915 3.3629 -0.0048 -0.3352 0.85 4.03
152 易方达50指数 1.4231 329.3866 3.2731 -0.0151 -1.0499 -0.77 0.91
153 上投内需动力 1.4209 42.09 1.4209 -0.0087 -0.6086 -0.3 3.27
154 海富通精选二号 1.418 41.8 1.418 -0.011 -0.7698 0.85 3.28
155 银华优势 1.4161 398.9758 3.0361 -0.0066 -0.4639 -0.41 5.04
156 诺安股票 1.415 432.9046 3.2985 -0.0091 -0.639 1.74 7.92
157 华夏回报二号 1.406 199.3707 2.4977 -0.0153 -1.0479 0.18 6.44
158 长信增利 1.4007 233.6952 2.6297 -0.0119 -0.8424 0.26 10.01
159 信诚四季红 1.396 196.1057 2.289 -0.0188 -1.3288 0.04 5.11
160 华富成长趋势 1.3886 49.6252 1.4786 -0.0162 -1.1532 1.55 8.81
161 国投瑞银核心 1.385 237.9403 2.825 -0.0145 -1.0361 -1.84 3.35
162 国泰金鹏蓝筹 1.365 176.3927 2.25 -0.013 -0.9434 -0.87 4.44
163 华夏蓝筹 1.365 36.5 3.894 -0.006 -0.4376 -1.23 2.4
164 华夏回报 1.364 430.014 3.335 -0.013 -0.9441 -0.37 2.92
165 银华88 1.3633 471.9912 3.1633 -0.0101 -0.7354 0.35 2.88
166 嘉实300 1.354 407.6335 3.222 -0.013 -0.951 -0.29 4.07
167 德盛精选 1.353 415.4539 3.383 -0.014 -1.0241 0.97 5.21
168 大成创新成长 1.335 33.5 2.546 -0.023 -1.6937 0.3 5.78
169 友邦成长 1.325 32.5 1.325 -0.0071 -0.533 1.49 3.89
170 富国天源 1.3229 220.8482 2.5835 -0.0193 -1.4379 0.65 5.89
171 国海收益 1.3182 173.6168 2.58 0.001 0.0759 0.79 5.04
172 华宝行业精选 1.3178 31.78 1.3178 -0.0148 -1.1106 0.13 7.98
173 银华富裕 1.3087 164.3248 2.2437 0.0014 0.1071 2.52 6.01
174 博时平衡配置 1.294 167.9403 2.355 0.009 0.7004 0.23 3.85
175 诺安价值 1.2872 161.1391 2.2322 -0.0181 -1.3867 0.52 8.56
176 嘉实债券 1.284 68.2159 1.584 0.007 0.5482 0.86 1.42
177 兴业趋势基金 1.2831 538.5973 5.7438 -0.0109 -0.8423 0.26 5.87
178 富国天利 1.2821 80.2359 1.6621 0.0031 0.2424 0.35 2.43
179 景顺精选蓝筹 1.276 27.6 1.276 -0.006 -0.468 1.03 4.59
180 国泰金牛创新 1.268 32.4216 1.318 -0.009 -0.7048 0.63 3.59
181 长信金利 1.2646 256.2708 3.3934 -0.0167 -1.3034 -0.33 9.56
182 申万盛利配置 1.2592 98.1606 1.8092 -0.0024 -0.1902 0.38 2.11
183 宝盈区域增长 1.256 320.3466 3.0275 -0.0084 -0.6643 0.14 4.28
184 益民创新优势 1.2379 23.79 1.2379 -0.0075 -0.6022 -2.53 7.88
185 长盛债券基金 1.2352 107.1272 1.8252 0.0036 0.2923 0.7 3.23
186 东方精选 1.2083 438.47 3.871 -0.0069 -0.5678 0.03 8.35
187 南方宝元 1.2076 179.7095 2.3776 -0.002 -0.1653 0.3 -1.6
188 广发大盘 1.2055 20.55 1.2055 -0.0114 -0.9368 0.85 4.6
189 华富竞争力 1.2048 313.749 2.9479 -0.0088 -0.7251 0.85 4.26
190 长盛成长价值 1.198 364.2741 3.042 -0.014 -1.1551 -- 4.81
191 益民红利成长 1.1966 162.3041 2.4403 -0.0011 -0.0918 -1.94 -0.1
192 景顺资源垄断 1.192 344.4148 3.153 -0.004 -0.3344 0.76 2.85
193 万家和谐 1.1906 146.1494 2.3559 -0.02 -1.6521 1.82 5.54
194 招商安本增利 1.1863 23.6197 1.2313 0.0044 0.3723 0.97 3.21
195 银华保本 1.1836 46.3079 1.1836 0.0002 0.0169 0.43 3.71
196 申万盛利精选 1.1821 293.616 2.7541 -0.0037 -0.312 0.45 4.42
197 华宝宝康债券 1.1798 50.9161 1.4498 0.0034 0.289 0.9 2.17
198 大成优选 1.179 17.9 1.179 -0.014 -1.1735 -0.08 1.55
199 德盛小盘 1.169 286.4482 3.299 -0.009 -0.764 0.17 4.94
200 融通债券 1.165 36.466 1.34 -0.004 -0.3422 -0.6 -1.35
201 工银平衡 1.1598 167.7519 2.5219 -0.0142 -1.2095 0.09 6.57
202 长城品牌优选 1.1403 14.03 1.1403 -0.0169 -1.4604 -0.12 2.71
203 银河银泰 1.1217 309.3391 3.6617 -0.0104 -0.9186 -0.63 5.45
204 中邮核心成长 1.1056 10.5489 1.1056 -0.0059 -0.5308 -0.44 6.54
205 招商安泰债券A 1.1049 37.314 1.3414 -- -- 0.33 0.04
206 长信银利 1.1025 379.2458 3.0225 -0.0156 -1.3952 -0.26 6.43
207 融通新蓝筹 1.101 460.378 3.396 -0.026 -2.307 -0.04 6.77
208 华夏债券A/B 1.101 37.3971 1.331 -0.001 -0.0907 -0.27 1.29
209 博时新兴成长 1.099 9.9 4.123 -0.002 -0.1817 0.37 4.77
210 招商安泰债券B 1.0986 37.0733 1.3351 -- -- 0.32 0.01
211 华夏债券C 1.096 22.901 1.326 -- -- -0.18 1.39
212 东方龙 1.0937 341.4828 2.8552 -0.0161 -1.4507 -0.68 3.95
213 大成蓝筹稳健 1.0932 378.3579 3.6632 0.003 0.2752 1.96 1.53
214 华安宝利配置 1.091 399.026 3.331 -0.008 -0.7279 -1.35 2.91
215 交银蓝筹 1.0909 9.09 1.0909 -0.006 -0.547 0.51 4.06
216 海富通收益增长 1.09 265.5546 2.705 -0.013 -1.1786 1.02 1.58
217 富国天博 1.0875 36.8321 3.6007 -0.0038 -0.3482 0.57 1.76
218 汇添富均衡 1.0822 211.4951 3.011 -0.0028 -0.2581 1.64 2.1
219 银河银信添利 1.0735 8.3742 1.0835 0.0065 0.6092 0.68 2.09
220 荷银市值优选 1.0716 7.16 1.0716 -0.0114 -1.0526 -1.55 1.43
221 鹏华普天收益 1.066 476.3296 3.512 -0.003 -0.2806 -0.4 7.26
222 中信稳定双利 1.0657 19.9599 1.1907 0.0015 0.141 -0.32 1.23
223 海富通精选 1.0656 454.8981 4.4121 -0.0066 -0.6156 0.57 2.07
224 工银强债A 1.0648 6.4587 1.0648 0.0018 0.1693 0.21 0.8
225 广发聚丰 1.0632 498.6805 5.4131 -0.0063 -0.5891 1.49 6.4
226 工银强债B 1.0631 6.2887 1.0631 0.0018 0.1696 0.19 0.76
227 鹏华普天债券A 1.062 20.2714 1.191 0.004 0.3781 0.66 0.85
228 国泰金马稳健 1.061 364.1707 4.363 -0.006 -0.5623 -- 3.51
229 中银增长 1.0604 257.4979 3.1271 -0.011 -1.0267 -1.1 4.16
230 东吴嘉禾 1.0596 324.4562 2.7796 -0.0069 -0.647 -0.61 -0.86
231 泰信先行策略 1.0577 379.3524 3.3823 -0.0159 -1.481 0.77 3.36
232 光大优势 1.0543 5.43 1.0543 -- -- 1.66 5.43
233 大成债券A/B 1.0531 31.4925 1.2826 0.001 0.095 0.54 0.64
234 华安策略优选 1.0514 5.14 2.5877 -0.0065 -0.6144 0.58 3.78
235 国泰金龙债券 1.046 21.0815 1.209 0.001 0.0957 0.1 0.29
236 大成债券C 1.0448 9.6492 1.2743 0.0009 0.0862 0.53 0.6
237 天治财富增长 1.0443 230.7041 2.5896 -0.0215 -2.0173 -0.9 4.23
238 中海分红增利 1.0438 274.7784 2.4438 -0.0016 -0.1531 0.3 3.59
239 诺安平衡 1.0425 400.8986 3.3025 -0.0082 -0.7804 2.17 2.97
240 中银收益 1.0392 129.896 2.2192 -0.007 -0.6691 -1.31 2.92
241 海富通股票 1.038 358.0644 2.987 -0.007 -0.6699 -0.1 1.37
242 招商先锋基金 1.0346 339.1004 2.9846 -0.0015 -0.1448 0.14 5.41
243 万家保本 1.0344 43.2337 1.4014 0.003 0.2909 0.69 0.75
244 长城消费增值 1.0313 218.9039 2.4713 -0.0124 -1.1881 -0.49 -0.17
245 荷银效率优选 1.0297 147.6634 2.4766 -0.0129 -1.2373 -0.78 3.46
246 友邦盛世 1.0268 424.8785 3.4591 -0.0102 -0.9836 0.17 4.39
247 南方多利 1.0267 5.5757 1.0548 0.0051 0.4992 1.07 0.86
248 博时价值增长 1.025 448.7631 3.527 -0.004 -0.3887 -0.39 2.3
249 海富通强化回报 1.017 177.762 2.513 -0.004 -0.3918 -0.1 1.22
250 诺安优化 1.0156 3.0479 1.0302 0.0065 0.6441 0.51 0.52
251 富国天合 1.0128 143.4466 2.3923 -0.0004 -0.0395 -0.15 0.29
252 华夏复兴 1.01 1 1.01 -0.004 -0.3945 -0.3 --
253 长城安心 1.0096 195.1029 2.5828 -0.0145 -1.4159 -0.21 2.44
254 嘉实短债 1.0082 4.009 1.0394 0.0005 0.0496 0.38 0.55
255 泰信中短债 1.0063 3.1002 1.0306 0.0004 0.0398 0.42 0.58
256 博时稳定价值A 1.006 -- 1.044 -- -- 0.3 --
257 博时稳定价值B 1.005 4.5631 1.043 -- -- 0.3 0.23
258 友邦短债 1.0039 2.1071 1.0209 0.0001 0.01 0.02 0.08
259 国投瑞银景气 1.0016 350.9921 2.9706 -0.0045 -0.4473 -1.02 3.38
260 易方达收益B 1.001 3.3827 1.0326 -- -- 0.06 0.07
261 易方达收益A 1.0009 3.0221 1.0325 -0.0001 -0.01 0.05 0.08
262 申万新经济 1.0002 132.7588 2.3321 -0.0034 -0.3388 -1.75 1.69
263 大成生命周期 1 224.35 2.822 -0.005 -0.4975 -0.34 3.94
264 博时价值贰号 0.998 186.9662 2.453 0.001 0.1003 -0.79 4.2
265 景顺动力平衡 0.9836 359.7966 3.2736 -0.0029 -0.294 0.07 -2.22
266 鹏华普天债券B -- -- -- -- -- -- --
267 宝石动力保本 -- -- -- -- -- -- --
268 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
269 鹏华价值优选 -- -- -- -- -- -- --
270 国投瑞福优先 -- -- -- -- -- -- --
271 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
272 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --