开放式基金每日净值2007-09-25

基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
000001 华夏成长 2.175 3.356 -0.2294
000011 华夏大盘 6.927 7.107 -0.9155
000021 华夏优势 2.527 2.647 -0.8631
000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0
001001 华夏债券A/B 1.101 1.331 -0.0907
001003 华夏债券C类 1.096 1.326 0
002001 华夏回报 1.364 3.335 -0.9441
002011 华夏红利 3.161 3.994 -0.8469
002021 华回报二 1.406 2.498 -3.6986
020001 国泰金鹰增长 3.736 4.499 -0.453
020002 国泰金龙债券 1.046 1.209 0.0957
020003 国泰金龙行业 3.375 4.207 -0.9974
020005 国泰金马 1.061 4.363 -0.5623
020006 金象保本增值 1.645 1.835 0.1827
020008 国泰混合 1.587 1.612 0.0631
020009 国泰金鹏蓝筹 1.365 2.25 -0.9434
020010 国泰金牛创新 1.268 1.318 -0.7048
040001 华安创新 4.34 4.57 -0.023
040002 华安Ａ股 4.565 4.935 -1.1049
040004 华安宝利 1.091 3.331 -0.7279
040005 华安宏利 3.1181 3.5081 -0.8648
040006 华安国际配置 未公布 未公布 0
040007 华安成长 1.5467 2.8616 -1.2451
040008 华安策略优选 1.0514 2.5877 -0.6144
050001 博时增长 1.025 3.527 -0.3887
050002 博时裕富 1.447 3.427 -0.8904
050004 博时精选 2.1443 3.5343 -0.5519
050006 博时稳定债券B 1.005 1.043 0
050007 博时平衡配置 1.294 2.355 0.7004
050008 博时第三产业 1.48 3.274 0.5435
050009 博时新兴成长 1.099 4.123 -0.1817
050106 博时稳定债券A 1.006 1.044 0
050201 博时价值贰号 0.998 2.453 0.1003
070001 嘉实成长 1.8074 3.3574 -0.4352
070002 嘉实增长 4.574 4.915 0.4171
070003 嘉实稳健 1.451 3.701 -1.0232
070005 嘉实债券 1.284 1.584 0.5482
070006 嘉实服务 4.456 4.576 -1.2192
070007 嘉实保本 1.727 1.807 0
070009 嘉实短债 1.0082 1.0394 0.0496
070010 嘉实主题 2.151 3.016 -1.5561
070011 嘉实策略 1.768 1.768 -0.4505
080001 长盛成长 1.198 3.042 -1.1551
090001 大成价值增长 1.8964 3.5564 -1.0333
090002 大成债券 1.0531 1.2826 0.095
090003 大成蓝筹稳健 1.0932 3.6632 0.2752
090004 大成精选增值 1.9928 3.3933 0.1155
090006 大成财富 1 2.822 -0.4975
092002 大成债券C类 1.0448 1.2743 0.0862
100016 富国天源平衡 1.3229 2.5835 -1.4379
100018 富国天利债券 1.2821 1.6621 0.2424
100020 富国天益 2.9763 3.9328 0.2594
100022 富国天瑞 2.2226 3.3926 -0.1976
100026 富国天合稳健 1.0128 2.3923 -0.0395
110001 易基平稳 2.005 3.115 -0.4963
110002 易基策略 5.492 6.122 -0.3809
110003 易基５０ 1.4231 3.2731 -1.0499
110005 易基积极 1.7704 4.9757 -0.3602
110007 易方达收益A 1.0009 1.0325 -0.01
110008 易方达收益B 1.001 1.0326 0
110009 易基价值 3.2678 3.4478 -0.3568
110010 易基价值成长 1.6295 1.6595 -1.6478
112002 易策二号 3.274 3.469 -0.3652
121001 国投融华 1.487 2.339 -0.4885
121002 国投景气 1.0016 2.9706 -0.4473
121003 国投股票 1.385 2.825 -1.0361
121005 国投瑞银创新 1.6096 2.919 -1.0938
150103 银河银泰 1.1217 3.6617 -0.9186
151001 银河稳健 1.4728 3.2778 -0.6409
151002 银河收益 1.608 1.908 -0.0497
159901 深证100ETF 5.633 5.753 -0.7576
159902 中小板 2.735 2.735 2.6652
160105 南方积配 1.988 3.043 -0.5204
160106 南方高增 2.908 3.812 -0.3256
160311 华夏蓝筹核心 1.365 3.894 -0.4376
160505 博时主题 2.8823 3.8033 -0.9519
160602 鹏华普天债券 1.062 1.191 0.3781
160603 鹏华收益 1.066 3.512 -0.2806
160605 鹏华中国50 2.209 3.739 -0.9417
160607 鹏华价值 1.048 3.21 -0.5693
160608 鹏华普天债券B 1.052 1.181 0.3817
160610 鹏华动力 2.288 2.288 -1.5914
160611 鹏华优质治理 1.479 1.479 -1.7276
160706 嘉实300 1.354 3.222 -0.951
160805 长盛同智 1.9897 2.8999 -1.01
160910 大成创新成长 1.335 2.546 -1.6937
161005 富国天惠 1.9135 3.1135 0.2462
161601 新 蓝 筹 1.101 3.396 -2.307
161603 融通债券 1.165 1.34 -0.3422
161604 融通深证100 2.028 3.198 -0.7828
161605 融通蓝筹 1.913 3.043 -0.9322
161606 融通行业 2.096 3.266 -0.7106
161607 融通巨潮 1.804 3.234 -0.6061
161609 融通动力先锋 2.765 2.865 -1.4963
161610 融通领先成长 1.479 3.808 -1.2684
161706 招商成长 1.8415 3.7518 0.087
161902 万家保本 1.0344 1.4014 0.2909
161903 万家公用 1.7519 2.4819 -1.0282
162006 长城久富 1.6968 3.5776 -0.6616
162102 金鹰小盘 1.7016 2.3216 -1.9929
162201 荷银成长 2.1091 3.1891 -1.5405
162202 荷银周期 2.014 3.489 -1.4822
162203 荷银稳定 1.6339 3.1339 -0.5478
162204 荷银精选 5.79 5.86 -2.4267
162205 荷银风险预算 1.7251 2.2001 -0.7651
162207 荷银效率 1.0297 2.4766 -1.2373
162208 泰达荷银首选 2.1359 2.1859 -1.8473
162209 荷银市值优选 1.0716 1.0716 -1.0526
162605 景顺鼎益 1.57 3.56 -0.57
162607 景顺资源 1.192 3.153 -0.3344
162703 广发小盘 3.3366 4.2966 -1.9685
163302 巨田资源 2.2167 3.4517 -1.1637
163402 兴业趋势 1.2831 5.7438 -0.8423
163503 天治核心成长 1.896 2.906 -2.4541
163801 中银中国 2.1209 3.2909 -0.7627
163803 中银增长 1.0604 3.1271 -1.0267
163804 中银收益 1.0392 2.2192 -0.6691
166001 中欧趋势 1.8174 1.8174 -1.4318
180001 银华优势企业 1.4161 3.0361 -0.4639
180002 银华保本增值 1.1836 1.1836 0.0169
180003 银华道琼斯88 1.3633 3.1633 -0.7354
180010 银华优质增长 2.3417 3.5417 0.4116
180012 银华富裕 1.3087 2.2437 0.1071
200001 长城久恒平衡 1.668 2.778 -1.7668
200002 长城久泰 5.0455 5.1055 -1.1152
200006 长城股票 1.0313 2.4713 -1.1881
200007 长城安心回报 1.0096 2.5828 -1.4159
200008 长城品牌优选 1.1403 1.1403 -1.4604
202001 南方稳健成长 1.757 3.502 -0.0455
202002 南稳贰号 1.4718 3.128 0.0612
202003 南方绩优成长 2.927 2.927 -0.5031
202005 南方成份精选 1.4339 1.4339 -0.7132
202101 南方宝元债券 1.2076 2.3776 -0.1653
202102 南方多利 1.0267 1.0548 0.4992
202202 南方避险 2.6551 3.1491 0.3098
202801 南方全球 未公布 未公布 0
206001 鹏华行业成长 3.8534 4.0034 -0.6907
210001 金鹰优选 1.6519 2.7719 -1.6023
213001 宝盈鸿利 1.4295 3.0695 -1.2503
213002 宝盈区域增长 1.256 3.0275 -0.6643
213003 宝盈策略 1.7139 1.9139 -1.7034
217001 招商安泰股票 2.967 3.792 0.2907
217002 招商安泰平衡 2.151 2.766 0.2657
217003 招商债券 1.1049 1.3414 0
217005 招商先锋 1.0346 2.9846 -0.1448
217008 招商安本增利 1.1863 1.2313 0.3723
217009 招商价值 1.7406 1.7406 -0.679
217203 招商安泰债券B 1.0986 1.3351 0
233001 巨田基础行业 2.5714 2.8314 -1.6598
240001 宝康消费 1.6153 3.373 -0.9444
240002 宝康配置 1.9584 3.4984 -0.8355
240003 宝康债券 1.1798 1.4498 0.289
240004 华宝动力 2.555 3.635 -1.1758
240005 华宝策略 2.2895 4.4095 -1.2593
240008 华宝收益 3.8951 3.8951 -1.0442
240009 华宝先进 2.8518 2.8518 -0.693
240010 华宝行业精选 1.3178 1.3178 -1.1106
253010 德盛安心 1.893 2.163 0.1587
255010 德盛稳健 3.179 3.299 -0.5941
257010 德盛小盘 1.169 3.299 -0.764
257020 德盛精选 1.353 3.383 -1.0241
257030 德盛优势 1.814 1.814 -0.6027
260101 景顺长城优选 1.671 3.4817 -0.4231
260103 景顺长城动力 0.9836 3.2736 -0.294
260104 景顺内需增长 4.897 5.587 -0.346
260108 景顺成长 1.455 2.805 -0.953
260109 景顺内需贰号 3.103 3.103 -0.3852
260110 景顺长城精选 1.276 1.276 -0.468
270001 广发聚富 1.6082 3.9182 -0.918
270002 广发稳健 2.3979 3.7179 -0.1457
270005 广发聚丰 1.0632 5.4131 -0.5891
270006 广发优选 3.1198 3.4498 -0.7129
270007 广发大盘成长 1.2055 1.2055 -0.9368
288001 中信经典 2.2728 3.2728 -0.56
288002 中信红利 2.6718 4.0718 -1.5585
288102 中信双利 1.0657 1.1907 0.141
290002 泰信先行 1.0577 3.3823 -1.481
290003 泰信短债 1.0063 1.0306 0.0398
290004 泰信优质 1.809 2.309 -1.7008
310308 盛利精选 1.1821 2.7541 -0.312
310318 盛利配置 1.2592 1.8092 -0.1902
310328 新动力 1.5468 3.6985 -1.1629
310358 新经济 1.0002 2.3321 -0.3388
320001 诺安平衡 1.0425 3.3025 -0.7804
320003 诺安股票 1.415 3.2985 -0.639
320004 诺安债券 1.0156 1.0302 0.6441
320005 诺安价值 1.2872 2.2322 -1.3867
340001 兴业转基 1.6466 2.7326 -1.3539
340006 兴业全球视野 3.5032 3.5032 -0.95
350001 天治财富 1.0443 2.5896 -2.0173
350002 天治品质 3.1423 3.5023 -2.2795
360001 量化核心 1.536 3.4797 -2.3398
360005 光大红利 3.9883 4.1283 -1.3237
360006 光大增长 1.6084 2.8884 -1.2888
360007 光大优势配置 1.0543 1.0543 -0.9675
373010 上投双息 2.2327 2.5907 -1.1686
375010 上投优势 5.6447 6.0947 -1.3595
377010 上投α 6.0631 6.1031 -0.8163
377020 上投内需动力 1.4209 1.4209 -0.6086
378010 上投先锋 3.2021 3.2021 -1.0231
398001 中海成长 2.3952 3.2852 -1.5981
398011 中海分红 1.0438 2.4438 -0.1531
398021 中海能源 1.6245 1.7045 -0.7878
400001 东方龙 1.0937 2.8552 -1.4507
400003 东方精选 1.2083 3.871 -0.5678
410001 华富优选 1.2048 2.9479 -0.7251
410003 华富成长 1.3886 1.4786 -1.1532
420001 天弘精选 2.1926 2.5976 -0.445
450001 国富收益 1.3182 2.58 0.0759
450002 国富弹性 2.1979 2.9079 -0.991
450003 国富潜力 1.7627 1.7627 -0.8884
460001 友邦盛世 1.0268 3.4591 -0.9836
460002 友邦积极成长 1.325 1.325 -0.533
481001 工银价值 3.9767 4.3767 -0.7314
481004 工银成长 2.0946 2.0946 -0.9786
483003 工银平衡 1.1598 2.5219 -1.2095
485005 工银强债B 1.0631 1.0631 0.1696
485105 工银强债A 1.0648 1.0648 0.1693
510050 上证50ETF 4.107 4.934 -1.1314
510080 长盛债券 1.2352 1.8252 0.2923
510081 长盛精选 1.6226 3.3226 -0.8433
510180 180ETF 12.033 12.078 -1.1582
510880 红利ETF 4.845 4.845 -1.8436
519001 银华优选股票 1.6016 5.3973 -0.187
519003 海富收益 1.09 2.705 -1.1786
519005 海富股票 1.038 2.987 -0.6699
519007 海富回报 1.017 2.513 -0.3918
519008 添富优势 5.2238 5.6538 -0.2178
519011 海富精选 1.0656 4.4121 -0.6156
519013 海富优势 1.956 2.412 -0.8114
519015 海富通精选2号 1.418 1.418 -0.7698
519017 大成成长 1.855 2.557 -0.3224
519018 汇添均衡 1.0822 3.011 -0.2581
519021 金鼎价值精选 1.455 2.1 -1.0877
519029 华夏稳增 2.203 2.908 -0.9888
519035 富国天博 1.0875 3.6007 -0.3482
519068 添富焦点 1.5689 1.7189 -0.0701
519087 新世纪优选 1.6368 2.8278 0.0489
519100 长盛100 2.3114 2.3514 -0.8493
519180 万家180 2.0548 3.4548 -1.1212
519181 万家和谐增长 1.1906 2.3559 -1.6521
519300 大成300 1.7912 3.1112 -1.1152
519519 友邦短债 1.0039 1.0209 0.01
519666 银河银信 1.0735 1.0835 0.6092
519688 交银精选 1.4271 3.3629 -0.3352
519690 交银稳健 3.2176 3.2676 -1.1885
519692 交银成长 3.0384 3.0384 -1.097
519694 交银蓝筹 1.0909 1.0909 -0.547
519993 长信增利 1.4007 2.6297 -0.8424
519994 长信金利 1.2646 3.3934 -1.3034
519996 长信银利 1.1025 3.0225 -1.3952
530001 建信价值 1.6861 2.7303 -0.8876
530003 建信成长 2.513 2.863 -1.269
530005 建信配置 1.7861 1.7861 -1.4674
540001 汇丰2016 2.243 2.343 -0.1425
540002 汇丰龙腾 2.9656 2.9656 -0.55
540003 汇丰晋信策略 1.4879 1.4879 -1.0442
550001 信诚四季 1.396 2.289 -1.3288
550002 信诚精萃 2.4876 2.6076 -1.7807
560002 益民红利 1.1966 2.4403 -0.0918
560003 益民创新优势 1.2379 1.2379 -0.6022
570001 诺德价值优势 1.4714 1.4714 -1.4863
580001 东吴嘉禾 1.0596 2.7796 -0.647
580002 东吴动力 2.3238 2.4238 -1.3332
590001 中邮核心 2.2678 3.2678 -0.9348
590002 中邮核心成长 1.1056 1.1056 -0.5308
610001 信达澳银增长 1.8722 1.8722 -0.4625
620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0
630001 华商领先企业 1.5392 1.5392 -1.213