国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取份额

发表日期: 2007-09-21 16:21:42  来源: 同花顺网
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额2007 年9 月21
日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：瑞福进取，代码：150001。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额截止2007 年9 月20 日的基金份额参考净值为1.535 元，上市首日以该基金份额参考净值1.535 元为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金包含预期收益与风险不同的两个级别，即瑞福优先和瑞福进取。根据《基金合同》及基金的最终募集结果确定两级基金的基金份额初始配比为1：1.000219854。



国投瑞银基金管理有限公司
2007 年9 月21 日
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