中海分红增利基金“归一分红”

发表日期: 2007-08-29 09:16:01  来源: 深圳商报
 中海基金公告,旗下分红增利基金将于29日实施分红,每10份基金份额拟派发红利2.4元。这是该基金成立以来第16次分红,每10份基金份额累计分红达14元。据统计,截至8月24日,该基金最近一年的投资收益达153.71%。
  据了解,"归一分红"是中海分红增利基金首创的分红方式,即将基金份额面值之上的可分配收益一次性全额以红利形式发放,分红除权后基金份额净值将回到1元/份左右,相当于新发行的基金。
 
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