二季度基金 “买金置地”

发表日期: 2007-07-23 00:00:00  来源: 文汇报  作者: 天相投资
  至上周五,基金二季报全部披露完毕。根据天相对公布二季报和一季报可比的213只偏股型基金统计显示,一批金融地产股以及大商股份、苏宁电器、王府井等一批消费服务类股票受到基金持续增持,凸显了人民币升值及消费升级的投资主题;上海机场、白云机场等一批增长稳健的股票受到基金增持,显示出基金开始在投资中体现出一定的防守性。
  此外,前期火爆一时的券商股中信证券、吉林敖东受到减持,受到减持的还有钢铁股。
  银行股增减两重天
  基金二季度重点对招商银行、浦发银行、兴业银行、深发展等一批股份制商业银行进行了增持,而对于工商银行、中国银行等一批国有银行进行了减持。
  可以看出,正是基金的增减推手,造成了股份制银行与国有银行二季度的市场表现迥异。招商银行二季度涨幅达到41.43%,浦发银行达到36.94%,深发展达到71.05%,与之相比,工商银行下跌8.40%,中国银行下跌9.55%。
  地产股持续上攻
  即使是“5•30”后市场出现大幅下跌,万科、招商地产、华侨城等一批地产龙头股持续创出新高。其背后的推动力量,正是基金的集中增持。一季度只有16只基金将华侨城纳入前十大重仓股,这一数字如今上升为36只,将招商地产纳入前十大重仓股的基金数由一季度的13只上升为22只。
  值得关注的是,基金在二季度持续增持地产股,显然是基于人民币升值以及人口红利的因素影响会持续很长时间。万科7月份以来涨幅达到21.91%,招商地产涨幅达到14.15%,华侨城达到17.31%,显示出基金在继续增持地产股。
  钢铁股有望反转
  二季度钢铁股受到基金持续减持,其中,武钢股份、宝钢、鞍钢受到了大幅减持。基金当时选择大比例减持钢铁股,原因在于认为钢价走低,同时对于国家抑制钢铁过快出口的政策的影响比较担心。
  但接下来钢铁股的表现有可能会出现反转。钢铁股相对市盈率低,业绩有可能超出预期,使多家基金公司表示将重点关注。同时有基金经理预测电力、钢铁等这些大行业未来面临较大的行业整合机会和业绩增长潜能,存在阶段性投资机会。
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