益民创新优势

发表日期: 2007-07-09 00:00:00  来源: 证券时报  作者: 王蕊
  益民创新优势6月18日开始发行,将于7月8日结束认购,是益民基金管理公司旗下第二只以股票投资为主的基金。
  投资策略
  益民创新优势以股票投资为主。股票投资比例浮动范围是40%~95%;债券资产比重为5%~55%。该基金遵循的投资理念是,把握经济全球化带来的结构性机遇,积极挖掘企业的创新溢价和优势溢价,旨在为投资者创造超额收益。该基金的业绩比较基准是75%的沪深300指数收益率与25%的新华雷曼中国全债指数收益率,预期股票的长期平均仓位在70%以上,属于风险和收益较高的投资品种。
  管理团队
  截至2007年6月30日,益民旗下共管理两只开放式基金,总份额相对于一季度增加0.85%,净资产规模增加32.17%
  基金经理由益民基金研究部总经理张涛担任,他拥有8年金融、证券从业经历。
  业绩表现
  益民红利成长的股票仓位比重是40-85%,益民创新优势的发行丰富了旗下股票投资为主的基金种类,95%的仓位上限说明该基金在操作上会更加积极。截至2007年7月6日,益民红利成长今年以来净值增长89.53%,取得了较好的业绩回报。
  从费用看,益民创新优势的管理年费率为1.5%,托管年费率为0.25%,每日计提,与其他主动型投资的股票型基金费率几乎没有差别。
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