国投瑞银创新动力基金完成基金份额拆分

发表日期: 2007-04-10 00:00:00  来源: 证券时报  作者: 杜志鑫
  证券时报记者 杜志鑫
  本报讯 国投瑞银今日发布公告称,国投瑞银创新动力基金已于昨日进行了基金份额拆分,该基金拆分前基金份额净值为1.6606元,该基金管理人按照1:1.6605941011的拆分比例对基金份额进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1元,相应地,原来每1份基金份额变为1.6605941011份。国投瑞银创新动力将在今日进行变更登记。同时,该基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原拆分前的基金份额累计净值。国投瑞银创新动力基金自去年11月份成立以来净值增长率达72.43%。
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