银华保本增值：关于二期集中申购结束及原一期基金份额转入结果的公告

银华保本增值证券投资基金关于二期集中申购结束及原一期基金份额转入结果的公告

根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的相关规定，并经中国证监会批准，银华保本增值证券投资基金从2007年2月9日至2007年3月1日进行了第二个保本周期的集中申购。截止到2007年3月1日，银华保本二期集中申购工作已顺利结束。本次集中申购的实收基金共计人民币729,129,787.13元，折合 729,129,787.13 份基金份额。其中，本次集中申购资金扣除申购费后折合729,037,652.12份基金份额，有效申购资金产生的利息折合92,135.01份基金份额。
银华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已于2007年3月1日对投资者持有的原银华保本增值证券投资基金进行了基金份额拆分操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，本公司按照1: 1.184422454的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金（基金代码为【180002】）的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值及累计份额净值为1.00元，相应地，原银华保本增值证券投资基金（基金代码为【180002】）每1份基金份额转换为 1.184422454 份，转入份额采用截位法保留到小数点后两位，所产生的尾差归入基金财产。原银华保本增值证券投资基金（基金代码为【180002】）的基金总份额由 1,296,470,404.54 份转换为 1,535,568,444.54 份。
2007年3月2日本公司集中申购的保本二期（基金代码为【180022】）的基金份额合并至原银华保本增值证券投资基金（基金代码为【180002】），并进入第二个保本周期运作，合并后基金总份额为2,264,698,231.67份。在第二个保本周期内，本基金仍使用原名称（银华保本增值基金）与代码【180002】办理日常交易等业务。
特此公告。

银华基金管理有限公司
2007年3月6日