招商先锋:2007年度第一次分红公告

发表日期: 2007-01-31 13:23:09
根据《证券投资基金法》等法律法规的有关规定和《招商先锋证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人招商基金管理有限公司决定对招商先锋证券投资基金(基金代码:217005,以下简称"本基金")实施本基金本年度的第一次分红(合同生效以来的第五次分红)。经基金管理人计算,并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,分红方案为向本基金份额持有人每10份基金份额分配红利4.25元。权益登记日为2007年1月29日,除息日为2007年1月30日,红利发放日为2007年1月31日,选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为2007年1月30日。
本基金已于2007年1月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"招商先锋证券投资基金2007年第一次分红预告"(2007年1月24日刊登于《中国证券报》和《证券时报》)。
本基金的销售机构包括中国银行、招商银行、交通银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、招商证券、中信建投证券、国泰君安证券、国信证券、兴业证券、联合证券、海通证券、广发证券、银河证券、长城证券、华泰证券、财富证券、平安证券、湘财证券、光大证券、宏源证券、天相投顾。
投资者可到以上销售机构咨询本次分红情况,也可以登陆招商基金管理有限公司网站www.cmfchina.com,或拨打客户服务电话400-887-9555(免长途费)。
特此公告。

                        招商基金管理有限公司
                         2007年1月31日
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