招商先锋：分红公告（2006年第1号）

招商基金管理有限公司
关于招商先锋证券投资基金分红公告（2006年第1号）

招商先锋证券投资基金（以下简称“本基金” ）成立于2004年6月1日，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商先锋证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于2006年4月3日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“招商先锋证券投资基金分红预告”（2006年3月 29 日刊登于《中国证券报》），现将收益分配情况公告如下：
一、收益分配方案
向本基金持有人分配的红利为每10份基金份额0.15元。
二、收益分配时间
1、 权益登记日：2006年 4月3 日
2、 除息日：2006年 4 月 4 日
3、 红利发放日：2006年 4 月 5 日
4、 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：2006年 4月 4 日
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年 4 月 6 日
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2006年 4 月 5 日自基金托管帐户划出。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年 4 月 5 日直接划入其基金账户。2006年 4 月 6 日起可以查询、赎回。
3、权益登记日之前（含2006年 4 月 3 日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
4、冻结基金单位的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。
2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日当天），即2006年 4 月 3 日（含当日）之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。
七、咨询办法
1、 代销网点
公司名称

公司网址

客户服务电话

中国银行

www.bank-of-china.com

95566

招商银行

www.cmbchina.com

95555

招商证券股份有限公司

www.newone.com.cn

400-8888-111

深圳发展银行

www.sdb.com.cn

95501

中信建投证券有限公司

www.csc108.com

400－8888－108

国泰君安证券股份有限公司

www.gtja.com

400－8888－666

国信证券有限责任公司

www.guosen.com.cn

800－810－8868

兴业证券股份有限公司

www.xyzq.com.cn

400－888－8123

联合证券股份有限公司

www.lhzq.com

400－888－8555

海通证券股份有限公司

www.htsec.com

400－888－8001

广发证券股份有限公司

www.gf.com.cn

020－87555888

银河证券股份有限公司

www.chinastock.com.cn

800-820-1868

长城证券股份有限公司

www.cc168.com.cn

0755-82288968

华泰证券股份有限公司

www.htsc.com.cn

025-84579897

财富证券股份有限公司

www.cfzq.com

0731-4403347

平安证券股份有限公司

www.pa18.com

95511

湘财证券股份有限公司

www.xcsc.com

021-68865020

光大证券股份有限公司

www.ebscn.com

02168823685

宏源证券有限公司

www.ehongyuan.com

01062267799－6316

天相投资顾问有限公司

www.txsec.com

010－84533151-822

2、招商基金管理有限公司
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2006年 4 月 5 日