交银稳健:交银施罗德基金管理有限公司公布开放赎回业务公告

发表日期: 2006-08-24 00:00:00  来源: 上交所
《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(交银稳健,下称:本基金)基金合同》已于2006年6月14日正式生效。根据有关规定, 经交银施罗德基金管理有限公司申请并获上海证券交易所(下称:上证所)有关文件同意,本基金自2006年8月28日起开始办理日常场外和场内赎回业务。现将有关事项公告如下:
本基金为契约型开放式证券投资基金,投资者可以通过公司的直销机构(交银施罗德基金管理有限公司)和代销机构办理本基金日常赎回业务。场内代销机构是指可以通过上证所场内系统办理相关业务的有资格的上证所会员单位,目前场内交易只支持前端收费基金的申购和赎回。本基金简称为“交银稳健”,基金代码为519690(前端),519691(后端);办理赎回的开放日为上证所和深圳证券交易所的交易日。
本基金按照份额进行赎回。场外赎回时,赎回的最低份额为100份基金份额;场内赎回时,赎回的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过99999999份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致在销售机构持有的基金余额不足100份时,基金管理人有权将基金份额持有人在该销售机构持有的基金剩余份额一次性全部赎回。
本基金基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
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