易方达货币基金实施基金份额分级

发表日期: 2006-07-13 00:00:00  来源: 上海证券报  作者: 贾宝丽
  □本报记者 贾宝丽
  易方达基金公司今日公告称,决定对自2006年7月18日起对旗下货币市场基金实施A级与B级两级基金份额分级。其中原基金代码110006作为A级基金代码,新增110016为B级基金代码,两级基金份额单独公布基金日收益和基金七日收益率。自2006年7月19日起, 该基金B级份额开始接受申购。
  根据公告,A级基金份额的管理费率、托管费率和销售年服务费三项费用合计费率为0.68%,首次申购和追加申购最低金额为1000元,直销柜台为5万元;B级基金份额的三项费用合计费率为0.44%,首次申购最低金额为1000万元,追加最低金额为10万元。
  有关该基金的具体分级规则可见本报今日公告。B级基金份额的基金日收益及基金七日收益率将自2006年7月19日起计算,并于2006年7月20日开始对外公布,分级后的B级基金份额将从2006年7月19日起享受B级基金收益。
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