招商基金旗下两基金将分红

发表日期: 2006-04-14 00:00:00  来源: 证券时报  作者: 云亮
　　本报讯 招商基金管理公司旗下的招商优质成长股票型证券投资基金和招商安泰平衡型基金将进行分红。其中招商优质成长为本年度第三次分红，收益分配方案为向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元。权益登记日为4月17日，场外除息日为4月17日，场内除息日为4月18日。招商安泰平衡型基金的收益分配方案为向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.25元。
　　据了解，招商优质成长基金和招商安泰平衡型基金今年以来表现优异。截至4月10日，招商优质成长基金在成立不到五个月的时间里净值增长率达到27.75％。招商安泰平衡型基金的累计净值增长率也达到了23.15％，此前已累计每10份基金份额分红1.1元。 （云亮）
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