[基金超市] 大成价值增长证券投资基金

发表日期: 2006-04-06 00:00:00  来源: 上海证券报
　　基金简称：大成价值增长
　　基金代码：090001
　　基金运作方式：契约型开放式
　　基金合同生效日：2002年11月11日
　　2005年末基金份额总额：
　　895,658,554.36份
　　基金管理人：
　　大成基金管理有限公司
　　基金托管人：
　　中国农业银行
　　基金经理：杨建华
　　份额净值：1.1850元
　　累计净值：1.4250元
　　(截至2006年4月5日)
　　证券投资
　　投资目标：以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
　　投资策略：本基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。
　　资产组合情况 占比
　　股票 71.01%
　　债券 20.80%
　　银行存款和清算备付金 4.17%
　　应收证券清算款 3.44%
　　其他资产 -
　　五大持股 占比
　　上海机场 4.70%
　　G 中兴 4.47%
　　中国石化 4.05%
　　中国联通 3.96%
　　G 国阳 3.85%
　　(截至2005年12月31日)
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