[基金超市] 富国天益价值证券投资基金

发表日期: 2006-01-05 00:00:00  来源: 上海证券报
　　基本资料
　　基金简称：富国天益价值
　　基金代码：100020
　　基金类型：契约型开放式
　　基金合同生效日：2004年6月15日
　　去年3季度基金份额总额：198,195,003.86份
　　基金管理人：富国基金公司
　　基金托管人：中国交通银行
　　基金经理：陈戈
　　风险收益特征：
　　该基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
　　份额净值： 1.1001元
　　份额累计净值：1. 2201元
　　(截至2006年1月4日)
　　销售代理人：
　　交通银行,海通证券,申银万国,国泰君安,华夏证券,国信证券,中信证券,招商证券,联合证券,天同证券,民生银行等。
　　投资组合
　　投资风格：
　　主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。该基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增长。该基金坚持价值投资、分散风险、稳健运作、寻求中长期回报的投资风格。
　　资产组合情况 占比
　　股票 73.86%
　　债券 9.79%
　　银行存款和清算备付金合计 15.78%
　　其他资产 0.57%
　　五大持仓 占比
　　贵州茅台 8.38%
　　云南白药 6.89%
　　苏宁电器 6.48%
　　21国债(10) 6.07%
　　上海机场 5.92%
　　(截至2005年9月30日)
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