天同保本基金年度第三次分红

发表日期: 2005-09-26 00:00:00  来源: 中国证券报  作者: 徐国杰
  记者从天同基金管理公司获悉,其旗下天同保本增值基金决定实施本年度的第三次分红。
  天同保本成立于2004年9月28日。截至2005年9月21日基金单位净值为1.0340元(累计净值1.0600元),已实现的可分配收益为4638.62万元。拟每10份基金单位派发现金红利0.13元。权益登记日、除息日为2005年9月26日。
  需投资人注意的是,根据《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定,天同保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式。
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