博时主题行业股票基金(LOF)首次分红

发表日期: 2005-08-16 00:00:00  来源: 上海证券报  作者: 姜瑞
博时主题行业股票基金(LOF)将进行首次分红。
此次分红以2005年8月9日该基金已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.21元,剩余部分仍保留在基金资产中。权益登记日为2005年8月18日;场外除息日为2005年8月18日;场内除息日为2005年8月19日;红利发放日为2005年8月22日。
据悉,截至8月9日,博时主题行业基金份额净值已达1.0283元,设立以来净值增长率为2.83%,而同期上证综指下跌幅度达7.01%。
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