- 旗下基金：33只122/172
- 份额数量：168.04亿份118/172
- 份额相对上期变化：-14.89%
- 基金经理：10人106/172
- 资产净值：199.12亿元115/172
- 资产相对上期变化：-7.65%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
643008.66 |
18.88 |
51.86 |
|
债券
|
2705051.97 |
79.42 |
-10.82 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
53984.60 |
1.59 |
550.97 |
|
其他资产
|
3788.38 |
0.11 |
-0.58 |
|
资产总值
|
3405886.64 |
100.00 |
-2.75 |
