东财基金(T004894287)资产配置_东财基金_爱基金网

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东财基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：119只71/169
份额数量：451.65亿份84/169
份额相对上期变化：52.58%
基金经理：19人75/169
资产净值：582.31亿元84/169
资产相对上期变化：49.41%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1777557.29	17.13	7.19
债券	6411068.56	61.77	90.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	360869.18	3.48	41.71
其他资产	57449.91	0.55	-84.57
资产总值	10378943.35	100.00	61.41